万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金       更新招募说明书        （2024 年第 2 号）     基金不休东说念主：万家基金不休有限公司     基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司         二零二四年十月 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）                       弥留教导   万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2017 年10月24日经中国证券监督不休委员会证监许可[2017]1908号文准予注册。合同 胜仗日为2018年2月1日。   基金不休东说念主保证招募说明书的内容真实、准确、完好意思。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的投资价值、市集出息和收益作出本色性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。   本基金成立运作时间，单一投资者持有基金份额数不得达到或首先基金份额 总和的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或首先50% 的除外。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投本钱基金前，请线路阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信息裸露文献，全面意识本基金产物的风险收益特征和产物脾气，充分议论自 身的风险承受智力，感性判断市集，自主判断基金的投资价值，对认购（或申 购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出孤苦决策，承担基金投资中出现的 各种风险。投本钱基金可能际遇的风险包括：证券市集全体环境激发的系统性风 险；个别证券独到的非系统性风险；多量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投 资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券激发的信用风险；基金投资回 报可能低于功绩比拟基准的风险；本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、 股票期权、权证等金融繁衍品，可能给本基金带来特等风险。本基金的投资范围 包括中小企业私募债券，由于该类债券采取非公开方式刊行和交游，并不公开各 类材料（包括招募说明书、审计禀报等），外部评级机构一般分歧这类债券进行外 部评级，可能会缩短市集对这类债券的招供度，从而影响这类债券的市集流动 性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体资产限度较小、筹谋的波动 性较大，且各种材料不公设备布，也大大提高了分析并追踪发借主体信用基本面 的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金的具体运作特色详见 基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及独到风险详见本招募说明书 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的“风险揭示”部分。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所 靠近的共同风险外，本基金还将靠近投资存托凭证的特殊风险。   本基金为夹杂型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金和债券型基 金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的 证券投资基金。基金不休东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。此外，本基金以1.00元开动面值进行召募，在市集波动等因素的影响下， 存在单元份额净值跌破1.00元开动面值的风险。   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能得回较高的收益，也有可能 损失本金。   基金不休东说念主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎勤快的原则不休和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其未 来线路。基金不休东说念主不休的其他基金的功绩不组成对本基金功绩线路的保证。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金不休东说念主履行相应 范例后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关联章节。侧袋 机制实施时间，基金不休东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读接洽内容并眷注本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   投资者应当线路阅读基金合同、基金招募说明书、基金产物贵寓摘要等信息 裸露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金合同约定的基金产物贵寓摘要编制、裸露与更新要求，自《信息裸露 办法》实施之日起一年后起先引申。   本招募说明书所载内容截止日为2024年09月24日，关联财务数据和净值线路 数据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金                                                                 更新招募说明书（2024 年第 2 号）                                                          目          录 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金                                                   更新招募说明书（2024 年第 2 号） 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第一部分 媒介   《万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招 募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 《公开召募证券投资基金运作不休办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基 金销售不休办法》(以下简称《销售办法》)、《公开召募证券投资基金信息裸露管 理办法》(以下简称《信息裸露办法》)、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风 险不休规矩》（以下简称“《流动性风险不休规矩》”）、《证券投资基金信息裸露 内容与风景准则第5号》等关联法律律例以及《万家成 长优选纯真确立夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书评释了万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金的投资认识、 策略、风险、费率等与投资者投资决策关联的全部必要事项，投资者在作念出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。   基金不休东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性论述或者要紧遗 漏，并对其真实性、准确性、完好意思性承担法律职业。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵寓肯求召募的。基金不休东说念主莫得委派或授权任何其他东说念主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动自己即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他关联规矩享 有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅 基金合同。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同》及对基金合同的任何有用校正和补充 活确立夹杂型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用校正和补充 基金招募说明书》过头更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有抑止力的决定、决议、文书等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议校正，自2013年6月1日起实施，并经2015 年4月24日第十二届寰球东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其时常作念出的校正 券投资基金销售不休办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 机关对其时常作念出的校正 召募证券投资基金运作不休办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险不休规矩》及颁布机关对其时常 作念出的校正 的法律主体，包括基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经关联政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体 或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管及按期定额投资计算等业务 规矩的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金不休东说念主刚毅了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 得基金销售业务经历并与基金不休东说念主刚毅了基金销售服务契约，办理基金销售业务 的机构 资者基金账户的建立和不休、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、 代理披发红利、建立并扶植基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 公司或接受万家基金不休有限公司委派代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过头变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调理、转托管及按期定额投资计算等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金不休东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得回中国证监会书面阐述的日 期 计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 得首先3个月 作日 东说念主所不休的洞开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金不休东说念主和投资者共同 效用 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 定的条件，肯求将其持有基金不休东说念主不休的、某一基金的基金份额调理为基金不休 东说念主不休的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金调理中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调理中转入肯求份 额总和后的余额)首先上一洞开日基金总份额的10% 进款利息、已齐全的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 项过头他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交游日以上的逆回购与银 行按期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅通受限的新 股及非公设备行股票、资产救援证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交游的债 券等 的方式，将基金养息投资组合的市集冲击成安分派给施行申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并 得到平正对待 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于 流动性风险不休用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的 资产 联网网站（包括基金不休东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子裸露网 站）等媒介 基金资产入网提销售服务费的基金份额 别基金资产入网提销售服务费的基金份额 产物贵寓摘要》过头更新 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 2 号）                     第三部分 基金不休东说念主   一、 基金不休东说念主概况   万家基金不休有限公司   住所、办公地址：中国（上海）目田贸易锤真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9 层）   法定代表东说念主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   筹谋范围：基金召募；基金销售；资产不休和中国证监会许可的其他业务   组织风景：有限职业公司   注册本钱：叁亿元东说念主民币   存续时间：持续筹谋   接洽东说念主：兰剑   电话：021-38909626     传真：021-38909627   股权结构：      中泰证券股份有限公司            60%   山东省新动能基金不休有限公司           40%   二、 主要东说念主员情况   董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统职业，2014年10月加入万家基金不休有限公司，现任公司党委文告、董事 长。   董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券计算财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。   董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东说念主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金不休有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号） 山东省新动能基金不休有限公司财务不休部部长。   董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚海外投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高等参谋人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司市集营销投资者关系部司理，深圳富坤矫健投资有 限公司高等投资司理，山东海洋明石产业基金不休有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金不休有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 资不休有限公司引申总裁、山东省新动能基金不休有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投资不休有限公司董事长。   董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金不休有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金不休有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、交游部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。   孤苦董事武辉女士，农工党员，博士研究生，耕种。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学耕种。   孤苦董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东说念主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司引申董事。   孤苦董事林彦先生，中共党员，博士研究生，耕种。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院耕种。   监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子出进口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务司帐工 作，在山东省海外信赖股份有限公司、山东省金融资产不休股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金不休有限公司副总司理。   监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱本钱信用 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市集风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险不休部副总司理、红塔证券股份有限公司风险不休部总司理等职。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 现任中泰证券股份有限公司风险不休部总司理。   监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金不休有限公 司，现任公司基金运营部总监。   监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。   监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金不休有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。   董事长：方一天先生（简介请参见基金不休东说念主董事会成员）   总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金不休东说念主董事会成员）   防守长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，讼师、注册司帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师职业，2005年10月干预万家 基金不休有限公司职业，2015年4月起任公司防守长。   副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限职业公司运营中心副总司理、上投摩根基金不休有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月干预万家基金不休有限公司职业，先后担任万家基金不休 有限公司总司理助理、业务不休部总监、网络金融部总监，万家钞票基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。   副总司理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月干预万家基金不休有限公司，   副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任钞票证券有限职业公 司资产不休部分析师、中银海外证券有限职业公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   耿嘉洲先生,北京大学影相测量与遥感专科硕士,2012年7月入职万家基金不休 有限公司，现任权益投资部基金司理，历任投资研究部研究员、专户投资部投资经 理、投资研究部基金司理助理。现任万家东说念主工智能夹杂型证券投资基金、万家成长 优选纯真确立夹杂型证券投资基金、万家汽车新趋势夹杂型证券投资基金、万家科 创主题纯真确立夹杂型证券投资基金（LOF）、万家远见前锋一年持有期夹杂型证券 投资基金的基金司理。   历任基金司理：   李文宾，2018年2月1日至2024年2月8日担任本基金的基金司理。   （1）权益与组合投资决策委员会   主 任：陈广益   副主任：黄海   委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总司理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。   莫海波先生，副总司理、基金司理。   乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。   任峥先生，总司理助理、基金司理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。   高源女士，基金司理。   黄兴亮先生，基金司理。   孙远慧先生，研究副总监。   （2）固定收益投资决策委员会   主 任：陈广益   委 员：苏谋东、周潜玮、郅元   陈广益先生，总司理、首席信息官。   苏谋东先生，总司理助理、基金司理。   周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。   郅元先生，现款不休部副总监（主办职业）、基金司理。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   三、 基金不休东说念主的职责 收益； 法律行动；   四、 基金不休东说念主承诺 和中国证监会的关联规矩，建立健全里面控制轨制，采取有用挨次，退守违背现行 有用的关联法律、律例、规章、基金合同和中国证监会关联规矩的行动发生。 法》、《信息裸露办法》及关联法律律例，建立健全里面控制轨制，采取有用挨次， 退守下列行动的发生：   (1)将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   (2)抗争正地对待其不休的不同基金财产；   (3)利用基金财产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   (4)向基金份额持有东说念主违规承诺收益或者承担损失；   (5)侵占、挪用基金财产；   (6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 从事接洽的交游行动；   (7)草率职守，不按照规矩履行职责；   (8)依照法律律例关联规矩，由中国证监会规矩阻隔的其他行动。 家关联法律、律例及行业表率，诚笃信用、勤快尽责，不从事以下行动：   (1)越权或违规筹谋；   (2)违背基金合同或托管契约；   (3)特意挫伤基金份额持有东说念主或其他基金接洽机构的正当利益；   (4)在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；   (5)拒却、搅扰、封闭或严重影响中国证监会照章监管；   (6)草率职守、糜掷权利；   (7)违背现行有用的关联法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的关联规 定，泄漏在职职时间明察的关联证券、基金的生意奥妙，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资计算等信息；   (8)违背证券交游场所业务司法，利用对敲、倒仓等妙技控制市集价钱，纷扰 市集次第；   (9)贬损同行，以举高我方；   (10)以不方正妙技谋求业务发展；   (11)有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   (12)在公开信息裸露和告白中特意含有虚假、误导、诈骗因素；   （13）侵占、挪用基金财产；   （14）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他 东说念主从事接洽的交游行动；   (15)其他法律、行政律例以及中国证监会阻隔的行动。   (1)依照关联法律律例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主 谋取最大利益；   (2)不利用职务之便为我方过头代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主牟取利益；   (3) 不违背现行有用的关联法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的关联 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 规矩，不泄露在职职时间明察的关联证券、基金的生意奥妙，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资计算等信息；   (4)不从事挫伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交游过头他行动。   五、 基金不休东说念主的里面控制轨制   根据“正当合规、全面、审慎、当令”的要求，为确定明确的基金投资认识、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的筹谋理念，公司里面风险控制必须遵守以下原则：   (1)健全性原则。里面风险控制必须渗入到公司的不同决策和不休档次，贯串 于各项业务过程和各个操作设施，粉饰系数的部门、职业岗亭和风险点，不成存在 轨制上的盲点。   (2)有用性原则。万般里面风险控制轨制必须稳妥国度和监管部门的法律、法 规及规章，必须具有高度的巨擘性，成为全体职工严格效用的行动指南；任何东说念主不 得领有卓著轨制或违背规章的权力。公司的筹谋运作要着实作念到有章必循，违法必 究。   (3)孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对孤苦，公司固有 财产、基金财产过头他财产的运作应当分离。   (4)互相制约原则。各项轨制必须体现公司要津的业务部门之间和要津的职业 岗亭之间的互相制约、互相制衡的原则，监察稽核部门具有其孤苦性，必须与引申 部门分开，业务操作主说念主员与控制东说念主员必须顺应分开，并向不同的不休东说念主员负责；在 存在不休东说念主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东说念主员提供不错顺利向最高不休层 禀报的渠说念。   (5)多重风险监管原则。公司为了充分小心万般风险，作念功德前风险控制，建 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一层级 的控制；由监察稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控 制。   (6)定性与定量相结合原则。形成一套比拟完备的轨制体系和量化方针体系， 使风险控制职业更具科学性和可操作性。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   (1)保证公司筹谋运作严格效用国度关联法律律例和行业监管司法，自愿形成 称职筹谋、表率运作的筹谋念念想和筹谋理念。   (2)小心和化解筹谋风险，提高筹谋不休效益，确保筹谋业务的稳健运行和受 托资产的安全完好意思，齐全公司的持续、建壮、健康发展。   (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完好意思、实时。   为进行有用的业务组织的风险控制，公司确立“权责统一、严实有用、律例递 进”的四说念内控防地：   (1)建立一线岗亭的第一王人内控防地。属于单东说念主、单岗处理业务的，必须有相 应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经过，各岗 位东说念主员在上岗前均须明察并以书面方式承诺效用，在授权范围内承担职业。   (2)建立接洽部门、接洽岗亭之间互相监督制约的职业范例算作第二说念内控防 线。建立弥留业务处理凭据传递和信息交流轨制，明确业务文献署名的授权。   (3)成立孤苦的风险控制部门，从而形成第三说念内控防地。公司防守长和里面 监察稽核部门孤苦于其他部门，对公司里面控制轨制的总体引申情况，各职能部 门、岗亭的业务引申情况实施严格的搜检和反馈。   (4)公司合规控制委员会按期或不按期的对公司全体运营情况进行搜检，并提 出指导性的意见，形成第四说念内控防地。   (1)环境风险控制   (2)业务风险控制   (1)本公司承诺以上对于里面控制的裸露真实、准确；   (2)本公司承诺根据市集变化和公司发展连续完善里面风险控制轨制。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）                 第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准确立机关和批准确立文号：中国东说念主民银行总行，银复[1988]347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号   组织风景：股份有限公司   注册本钱：207.74亿元东说念主民币   存续时间：持续筹谋   兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批股份 制生意银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日肃穆在上海证券交游所挂 牌上市（股票代码：601166），注册本钱207.74亿元。甘休2023年12月31日，兴业 银行资产总额达10.16万亿元，齐全营业收入2108.31亿元，同比缩短5.19%，齐全 包摄于母公司推动的净利润771.16亿元。开业三十多年来，兴业银行恒久坚持“真 诚服务，相伴成长”的筹谋理念，奋发于于为客户提供全面、优质、高效的金融服 务。   二、托管业务部部门确立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设概括不休处、基金证券业务 处、信赖保障业务处、答理私募业务处、产物不休处、稽核监察处、投资监督不休 处、运行不休处等处室，共有职工100余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业经历。   三、基金托管业务筹谋情况 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管经历。基金托管业务批 准文号：证监基金字[2005]74号。甘休2024年6月30日，兴业银行共托管证券投资 基金724只，托管基金的基金资产净值所有25372.53亿元，基金份额所有24324.13 亿份。   四、基金托管东说念主的里面控制轨制   （一）里面控制认识   严格效用国度关联托管业务的法律律例、行业监管规章和行内关联不休规矩， 称职筹谋、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保关联信息的真实、准确、完好意思、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （二）里面控制组织结构   兴业银行基金托管业务里面控制组织架构由总行里面控制委员会、总行风险管 理部门、总行审计部、总行资产托管部、总走运营不休部及分行托管运营机构共同 组成。各级里面控制组织依照本行接洽轨制对本行托管业务风险不休和里面控制实 施不休。   （三）里面控制原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 风险边界； 互相制衡； 整为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 等方面形成互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率； 控认识，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度计策、法律及筹谋不休 的需要，当令进行相应修改和完善；里面控制存在的问题应当好像得到实时反馈和 纠正； 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 现存效控制。   （四）里面控制轨制及挨次 严格的东说念主员行动表率等一系列规章轨制。 实施风险控制挨次。 控。 理念，并刚毅承诺书。 中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金不休东说念主运作基金进行监督的方法和范例   基金托管东说念主负有对基金不休东说念主的投资运作哄骗监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同过头他关联规矩，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估值和基 金净值的贪图、收益分派、申购赎回以过头他关联基金投资和运作的事项，对基金 不休东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金不休东说念主有违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和关联 法律律例规矩的行动，应实时以书面风景文书基金不休东说念主限期纠正，基金不休东说念主收 到文书后应实时查对并以书面风景对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主 有权随时对文书县项进行复查，督促基金不休东说念主改正。基金不休东说念主对基金托管东说念主通 知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。基金托管东说念主发 现基金不休东说念主有要紧违规行动，立即禀报中国证监会，同期，文书基金不休东说念主限期 纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金不休东说念主的指示违背法律、行政律例和其他关联规矩，或者 违背基金合同约定的，应当拒却引申，立即文书基金不休东说念主，并实时向中国证监会 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 禀报。   基金托管东说念主发现基金不休东说念主依据交游范例还是胜仗的投资指示违背法律、行政 律例和其他关联规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金不休东说念主，并及 时向中国证监会禀报。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金                    更新招募说明书（2024 年第 2 号）                     第五部分 接洽服务机构    一、 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金不休东说念主直销中心及电子直销系统（网站、微交游、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）目田贸易锤真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东说念主：方一天    接洽东说念主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金不休东说念主电子直销系统（网站、微交游、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体交游确定请参阅基金不休东说念主的网站公告。    网上交游网址：https://trade.wjasset.com/    微交游：万家基金微答理（微信号：wjfund_e）    （1） 北京植信基金销售有限公司    客服电话：400-898-0618    网址：www.zzfund.com    （2） 万家钞票基金销售（天津）有限公司    客服电话：010-59013825    网址：www.wanjiawealth.com    （3） 万联证券股份有限公司    客服电话：95322    网址：www.wlzq.cn    （4） 上海万得基金销售有限公司 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）   客服电话：400-799-1888   网址：www.520fund.com.cn   （5） 上海中欧钞票基金销售有限公司   客服电话：400-700-9700   网址：www.zocaifu.com   （6） 上海凯石钞票基金销售有限公司   客服电话：4006-433-389   网址：www.vstonewealth.com   （7） 上海利得基金销售有限公司   客服电话：95733   网址：www.leadfund.com.cn   （8） 上海华夏钞票投资不休有限公司   客服电话：4008175666   网址：www.amcfortune.com   （9） 上海基煜基金销售有限公司   客服电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （10） 上海天天基金销售有限公司   客服电话：400-181-8188   网址：www.1234567.com.cn   （11） 上海好买基金销售有限公司   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （12） 上海挖财基金销售有限公司   客服电话：021-50810673   网址：www.wacaijijin.com   （13） 上海攀赢基金销售有限公司   客服电话：021-68889082   网址：www.pytz.cn 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （14） 上海浦东发展银行股份有限公司   客服电话：95528   网址：www.spdb.com.cn   （15） 上海联泰基金销售有限公司   客服电话：400-046-6788   网址：www.66zichan.com   （16） 上海证券有限职业公司   客服电话：4008-918-918   网址：www.shzq.com   （17） 上海长量基金销售有限公司   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （18） 上海陆享基金销售有限公司   客服电话：400-168-1235   网址：www.luxxfund.com   （19） 上海陆金所基金销售有限公司   客服电话：4008-219-031   网址：www.lufunds.com   （20） 东兴证券股份有限公司   客服电话：95309   网址：www.dxzq.net   （21） 东吴证券股份有限公司   客服电话：95330   网址：www.dwzq.com.cn   （22） 东方证券股份有限公司   客服电话：95503   网址：www.dfzq.com.cn   （23） 东方钞票证券股份有限公司   客服电话：95357 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）   网址：www.18.cn   （24） 东海证券股份有限公司   客服电话：95531；400-8888-588   网址：www.longone.com.cn   （25） 东莞证券股份有限公司   客服电话：95328   网址：www.dgzq.com.cn   （26） 中信建投证券股份有限公司   客服电话：4008888108   网址：www.csc108.com   （27） 中信期货有限公司   客服电话：400-990-8826   网址：www.citicsf.com   （28） 中信证券华南股份有限公司   客服电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （29） 中信证券山东   客服电话：95548   网址：http://sd.citics.com/   （30） 中信证券股份有限公司   客服电话：400-889-5548   网址：www.cs.ecitic.com   （31） 华夏银行股份有限公司   客服电话：95186   网址：www.zybank.com.cn   （32） 中国中金钞票证券有限公司（中金钞票）   客服电话：95532/4006008008   网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/   （33） 中国东说念主寿保障股份有限公司 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）   客服电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （34） 中国农业银行股份有限公司   客服电话：95599   网址：www.abchina.com   （35） 中国民生银行股份有限公司   客服电话：95568   网址：www.cmbc.com.cn   （36） 中国星河证券有限职业公司   客服电话：4008-888-888或95551   网址：www.chinastock.com.cn   （37） 中国银行股份有限公司   客服电话：95566   网址：www.boc.cn   （38） 中山证券有限职业公司   客服电话：95329   网址：www.zszq.com   （39） 中泰证券股份有限公司   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （40） 中航证券有限公司   客服电话：95335   网址：www.avicsec.com   （41） 云南红塔银行股份有限公司   客服电话：0877-96522   网址：www.ynhtbank.com   （42） 五矿证券有限公司   客服电话：400-184-0028   网址：www.wkzq.com.cn 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （43） 交通银行股份有限公司   客服电话：95559   网址：www.bankcomm.com   （44） 京东肯特瑞基金销售有限公司   客服电话：400 098 8511   网址：kenterui.jd.com   （45） 信达证券股份有限公司   客服电话：95321   网址：www.cindasc.com   （46） 光大证券股份有限公司   客服电话：95525   网址：www.ebscn.com   （47） 兴业证券股份有限公司   客服电话：95562   网址：www.xyzq.com.cn   （48） 兴业银行股份有限公司   客服电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （49） 北京创金启富基金销售有限公司   客服电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   （50） 北京度小满基金销售有限公司   客服电话：95055-9   网址：www.duxiaomanfund.com   （51） 北京新浪仓石基金销售有限公司   客服电话：010-62675369   网址：www.xincai.com   （52） 北京汇成基金销售有限公司   客服电话：400-619-9059 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）   网址：www.hcfunds.com   （53） 北京雪球基金销售有限公司   客服电话：400-159-9288   网址：danjuanfunds.com   （54） 华安证券股份有限公司   客服电话：95318   网址：www.hazq.com   （55） 华宝证券股份有限公司   客服电话：400-820-9898   网址：www.cnhbstock.com   （56） 华泰证券股份有限公司   客服电话：95597   网址：www.htsc.com.cn   （57） 华源证券股份有限公司   客服电话：95305   网址：http://www.jzsec.com   （58） 华福证券有限职业公司   客服电话：95547   网址：www.hfzq.com.cn   （59） 华西证券股份有限公司   客服电话：95584   网址：www.hx168.com.cn   （60） 华金证券股份有限公司   客服电话：956011   网址：www.huajinsc.cn   （61） 华鑫证券有限职业公司   客服电话：400-109-9918   网址：www.cfsc.com.cn   （62） 华龙证券股份有限公司 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）   客服电话：95368   网址：www.hlzqgs.com   （63） 南京苏宁基金销售有限公司   客服电话：025-66996699   网址：www.snjijin.com   （64） 南京证券股份有限公司   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   （65） 和讯信息科技有限公司   客服电话：400-920-0022   网址：www.hexun.com   （66） 嘉实钞票不休有限公司   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   （67） 国信证券股份有限公司   客服电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   （68） 国投证券股份有限公司   客服电话：95517   网址：www.essence.com.cn   （69） 国新证券股份有限公司   客服电话：95390   网址：www.crsec.com.cn   （70） 国泰君安证券股份有限公司   客服电话：95521/400-8888-666   网址：www.gtja.com   （71） 国盛证券有限职业公司   客服电话：956080   网址：www.gszq.com 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （72） 国金证券股份有限公司   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （73） 天风证券股份有限公司   客服电话：95391   网址：www.tfzq.com   （74） 奕丰基金销售有限公司   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   （75） 宁波银行股份有限公司   客服电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （76） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司   客服电话：4006099200   网址：www.yixinfund.com   （77） 吉祥证券股份有限公司   客服电话：95511-8   网址：www.stock.pingan.com   （78） 吉祥银行股份有限公司   客服电话：95511转3   网址：www.bank.pingan.com   （79） 广发证券股份有限公司   客服电话：95575   网址：www.gf.com.cn   （80） 广州银行股份有限公司   客服电话：400-83-96699   网址：www.gzcb.com.cn   （81） 恒泰证券股份有限公司   客服电话：956088 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 2 号）   网址：www.cnht.com.cn   （82） 招商证券股份有限公司   客服电话：075582943666   网址：www.cmschina.com   （83） 招商银行股份有限公司   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （84） 日照银行股份有限公司   客服电话：0633-96588   网址：https://www.bankofrizhao.com.cn/   （85） 杭州集结农村生意银行   客服电话：96596   网址：https://www.urcb.com/   （86） 杭州银行股份有限公司   客服电话：95398   网址：www.hzbank.com.cn   （87） 民商基金销售（上海）有限公司   客服电话：021-50206003   网址：www.msftec.com   （88） 民生证券股份有限公司   客服电话：95372   网址：www.mszq.com   （89） 江海证券有限公司   客服电话：956007   网址：www.jhzq.com.cn   （90） 江苏常熟农村生意银行股份有限公司   客服电话：956020   网址：http://www.csrcbank.com/   （91） 江苏汇林保大基金销售有限公司 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 2 号）   客服电话：025-66046166   网址：www.huilinbd.com   （92） 江苏江南农村生意银行股份有限公司   客服电话：(0519)96005   网址：http://www.jnbank.cc/jnrcb/   （93） 江苏银行股份有限公司   客服电话：95319   网址：www.jsbchina.cn   （94） 泉州银行股份有限公司   客服电话：400-88-96312   网址：www.qzccbank.com   （95） 泛华普益基金销售有限公司   客服电话：400 080 3388   网址：www.puyifund.com   （96） 泰信钞票基金销售有限公司   客服电话：400-004-8821   网址： www.taixincf.com   （97） 济安钞票(北京)基金销售有限公司   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   （98） 浙商证券股份有限公司   客服电话：95345   网址：www.stocke.com.cn   （99） 浙江同花顺基金销售有限公司   客服电话：400-877-3772   网址：www.5ifund.com   （100） 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司   客服电话：400-88-96596   网址：www.borf.cn 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （101） 海通证券股份有限公司   客服电话：95553、4008888001、02195553   网址：www.htsec.com   （102） 深圳前海微众银行股份有限公司   客服电话：95384   网址：www.webank.com   （103） 深圳市新兰德证券投资筹商有限公司   客服电话：400-166-1188   网址：www.xinlande.com.cn   （104） 渤海证券股份有限公司   客服电话：956066   网址：www.ewww.com.cn   （105） 湘财证券股份有限公司   客服电话：95351   网址：www.xcsc.com   （106） 玄元保障代理有限公司   客服电话：400-080-8208   网址：www.licaimofang.com   （107） 珠海盈米基金销售有限公司   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （108） 甬兴证券有限公司   客服电话：400-916-0666   网址：www.yongxingsec.com   （109） 申万宏源西部证券有限公司   客服电话：400-800-0562   网址：www.hysec.com   （110） 申万宏源证券有限公司   客服电话：95523或4008895523 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号）   网址：www.swhysc.com   （111） 第一创业证券股份有限公司   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   （112） 粤开证券股份有限公司   客服电话：95564   网址：www.ykzq.com   （113） 红塔证券股份有限公司   客服电话：956060   网址：www.hongtastock.com   （114） 联储证券有限职业公司   客服电话：956006   网址：www.lczq.com   （115） 腾安基金销售（深圳）有限公司   客服电话：95017   网址：www.tenganxinxi.com   （116） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客服电话：400-076-6123   网址：www.fund123.cn   （117） 西南证券股份有限公司   客服电话：95355   网址：www.swsc.com.cn   （118） 西安银行股份有限公司   客服电话：400-869-6779   网址：www.xacbank.com   （119） 西部证券股份有限公司   客服电话：95582   网址：www.west95582.com   （120） 诺亚正行基金销售有限公司 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）   客服电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （121） 财通证券股份有限公司   客服电话：95336   网址：www.ctsec.com   （122） 贵州银行股份有限公司   客服电话：4000696655   网址：www.bgzchina.com   （123） 金元证券股份有限公司   客服电话：95372   网址：www.jyzq.cn   （124） 银泰证券有限职业公司   客服电话：95341   网址：www.ytzq.com   （125） 长城证券有限公司   客服电话：95514 400-6666-888   网址：www.cgws.com   （126） 长江证券股份有限公司   客服电话：95579   网址：www.cjsc.com.cn   （127） 阳光东说念主寿保障股份有限公司   客服电话：95510   网址：www.fund.sinosig.com   （128） 麦高证券有限职业公司   客服电话：021-68582577   网址：https://www.wxzq.com   （129） 鼎信汇金（北京）投资不休有限公司   客服电话：400-158-5050   网址：https://www.tl50.com/ 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   二、 注册登记机构   万家基金不休有限公司   住所：中国（上海）目田贸易锤真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9层）   法定代表东说念主：方一天   接洽东说念主：尹超   电话：（021）38909670   传真：（021）38909681   三、 出具法律意见书的讼师事务所   上海源泰讼师事务所   住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室   办公场所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室   负责东说念主：廖海   承办讼师：刘佳、张雯倩   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   接洽东说念主：刘佳   四、 审计基金财产的司帐师事务所   立信司帐师事务所（特殊浅薄合伙）   住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   接洽电话：021-63391166   传真：021-63392558   接洽东说念主：徐冬   承办注册司帐师：王斌、徐冬 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第六部分 基金的召募    本基金由基金不休东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等关联法律法 规及基金合同的关联规矩召募，并经中国证监会2017年10月24日证监许可 [2017]1908号文注册。于2018年1月3日起先召募，召募截止日为2018年1月26日。    经立信司帐师事务所验资，本次召募的有用净认购金额为255,820,618.29元东说念主 民币，本次召募有用认购总户数6,984户。按照每份基金份额1.00元东说念主民币贪图， 有用认购款项连同有用认购款项在基金验资阐述日之前产生的利息，所有折算为    基金的类别:夹杂型证券投资基金    基金的运作方式:契约型洞开式    基金存续期限:不按期 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）               第七部分 基金合同的胜仗   一、基金合同的胜仗   根据关联法律律例规矩，并经中国证监会阐述，本基金基金合同于2018年2月1 日肃穆胜仗。自基金合同胜仗日起，本基金不休东说念主肃穆起先不休本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限度   《基金合同》胜仗后，连气儿二十个职业日出现基金份额持有东说念主数目起火二百 东说念主或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金不休东说念主应当在按期禀报中给以披 露；连气儿六十个职业日出现前述情形的，基金不休东说念主应当向中国证监会禀报并提 出处置决策，如调理运作方式、与其他基金合并或者散伙基金合同等，并召开基 金份额持有东说念主大会进行表决。   法律律例、中国证监会或基金合同另有规矩时，从其规矩。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）            第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回场所为基金不休 东说念主的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点，具体非直销销售 机构（网点）名单将由基金不休东说念主在接洽公告中列明。   基金不休东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理 基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。   若基金不休东说念主或其指定的非直销销售机构通达电话、传真或网上等交游方式， 投资者不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金不休东说念主或者非直销销售 机构另行公告。   二、申购与赎回办理的洞开日实时期   投资者在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游 所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时期，但基金不休东说念主根据法律律例、中国 证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜仗后，若出现新的证券、期货交游市集、证券、期货交游所交游时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金不休东说念主将视情况对前述洞开日及洞开 时期进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的关联规矩在指定媒 介上公告。   基金不休东说念主于2018年4月3日起起先办理本基金的申购、赎回、基金调理及按期 定额投资业务。   基金不休东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎 回或者调理。投资者在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或调理肯求 且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金份额申 购、赎回的价钱。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   三、申购与赎回的原则 算的该类基金份额净值为基准进行贪图； 机构另有规矩的，以基金销售机构的规矩为准； 序赎回； 法律律例、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等司法有新的规矩，按新规矩 引申。   基金不休东说念主可在法律律例允许的情况下并在对基金份额持有东说念主利益无本色性不 利影响的前提下，对上述原则进行养息。基金不休东说念主必须在新司法起先实施前依照 《信息裸露办法》的关联规矩在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的范例   投资者必须根据销售机构规矩的范例，在洞开日的具体业务办理时期内建议申 购或赎回的肯求。   投资者申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资者全额托付申购款项， 申购成立；登记机构阐述基金份额时，申购胜仗。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立，登记机构阐述赎回时，赎复活效。 基金份额持有东说念主赎回肯求胜仗后，基金不休东说念主将携带基金托管东说念主在T＋7日（包括该 日）内支付赎回款项。如遇交游所或交游市集数据传输延伸、通信系统故障、银行 数据交换系统故障或其它非基金不休东说念主及基金托管东说念主所能控制的因素影响业务处理 经过，则赎回款项的支付时期可相应顺延。在发生大都赎回或基金合同约定的其他 暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联条目处 理。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   基金不休东说念主不错在法律律例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时期进 行养息，基金不休东说念主必须在养息实施前依照《信息裸露办法》的关联规矩在指定媒 介上公告。   基金不休东说念主应以交游时期终局前受理有用申购和赎回肯求确今日算作申购或赎 回肯求日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的有用性进 行阐述。T日提交的有用肯求，投资者应在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或 以销售机构规矩的其他方式查询肯求的阐述情况。若申购不成立或无效，则申购款 项本金退还给投资者。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定胜仗，而仅代表销售机 构照实接收到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的阐述以登记机构的阐述结果为 准。对于申购、赎回肯求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善哄骗正当权利。   在法律律例允许的范围内，基金不休东说念主或登记机构可根据接洽业务司法，对上 述业务办理时期进行养息，本基金不休东说念主将于养息实施前按照关联规矩给以公告。   五、申购和赎回的数目限制   (1)投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交游）或非直销销 售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元（含申购费）；投资者 通过基金不休东说念主直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元（含申购费）。施行操 作中，各销售机构可根据我方的情况养息申购金额限制；   自2022年3月23日起，投资者通过基金不休东说念主电子直销系统（网站、微交游、 APP）或非直销销售机构初度申购本基金的单笔最低申购金额为 1 元东说念主民币（含申 购费），追加申购本基金的每笔最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费）。投资者通过 基金不休东说念主直销中心办理本基金业务时，初度申购和追加申购的最低金额不作念调 整。   (2)投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。但单 一投资者持有份额不得达到或首先法律律例或监管机构规矩的比例要求，或变相规 避关联规矩的比例要求。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）   本基金不设单笔最低赎回份额限制。   基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 或接洽公告。 金不休东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等挨次，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体 规矩请参见更新的招募说明书或接洽公告。 额等数目限制。基金不休东说念主必须在养息实施前依照《信息裸露办法》的关联规矩在 指定媒介上公告。   六、基金的申购费和赎回费 基金财产，主要用于本基金的市集引申、销售、注册登记等各项用度。赎回用度由 赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担。C类基金份额不收取申购费。   本基金对通过基金不休东说念主的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他 投资者实施隔离的申购费率。   特定投资者群体指寰球社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一计算以及聚合计算、企业年金理事会委派的特定客户资产不休计算、企 业年金待业金产物、职业年金计算、养老认识基金、个东说念主税收递延型生意养老保障 等产物。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金不休东说念主可 在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。   特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金不休东说念主可根据情况变 更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按规矩给以公告。   通过基金不休东说念主的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：     申购金额（M）       A 类基金份额申购费率       C 类基金份额申购费率 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金                         更新招募说明书（2024 年第 2 号）       M＜100 万                   0.15%       M≥500 万               每笔 1,000.00 元   其他投资者的申购本基金的申购费率如下：     申购金额（M）                A 类基金份额申购费率          C 类基金份额申购费率       M＜100 万                   1.50%       M≥500 万               每笔 1,000.00 元   投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别贪图。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金 份额时收取。针对A类基金份额，对峙续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全 额计入基金财产；对峙续持有期便是或长于30日、少于90日的投资者收取的赎回费 总额的75%计入基金财产；对峙续持有期便是或长于90日但少于180日的投资者收取 的赎回费总额的50%计入基金财产；对峙续持有期便是或长于180日的投资者，应当 将不低于赎回费总额的25%计入基金财产；对峙续持有期便是或长于365天的投资者 不收取赎回费。针对C类基金份额，对峙续持有期少于30日的投资者收取的赎回费 全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要 的手续费。   本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：          持有时期（Y）                               赎回费率              Y           Y≥365 日                                0   本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：          持有时期（Y）                               赎回费率              Y万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 2 号）            Y≥30 日                          0   基金不休东说念主不错在基金合同约定的范围内养息费率或收费方式，并最迟应于新 的费率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的关联规矩在指定媒介上公告。   基金不休东说念主不错在不违背法律律例规矩及基金合同约定且在分歧基金份额持有 东说念主利益产生本色性不利影响的情形下根据市集情况在各销售渠说念开展基金费率优惠 行动。基金费率优惠行动开展时间，按接洽监管部门要求履行必要手续后，基金管 理东说念主不错顺应调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。   本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金不休东说念主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的平正性，具体处理原则与操作表率遵守接洽法律律例以及监管部 门、自律司法的规矩。   七、申购和赎回的数额和价钱   （1）A类基金份额的申购   申购本基金A类份额时领受前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者 的申购金额包括申购用度和净申购金额。A类申购份额的贪图方式如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 用度金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）   申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值   申购份额贪图结果按照四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的谬误 计入基金财产。   例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000元申购本基金的A类基金份 额，对应申购费率为1.50%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到 的A类基金份额为：   净申购金额=10,000/(1+1.50%)=9,852.22元   申购用度=10,000-9,852.22=147.78元   申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07份   即：该投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.50%， 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 2 号） 申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到9,383.07份A类基金份额。   （2）C类基金份额的申购   C类申购份额的贪图方式如下：   申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值   申购份额贪图结果按照四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的谬误 计入基金财产。   例：某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假定申购当日C类基金 份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份   即：该投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额净 值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。   （3）基金赎回金额的贪图   赎回金额的贪图方法如下：   赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×该类基金份额赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   赎回金额贪图结果领受四舍五入的方法保留到少量点后两位，由此产生的谬误 计入基金财产。   例：某基金份额持有东说念主在洞开日赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时期 为10日，对应的赎回费率为0.75%，假定赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则 其可得到的赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.0500=10,500元   赎回用度=10,500×0.75%=78.75元   净赎回金额=10,500-78.75=10, 421.25元   即：基金份额持有东说念主赎回10,000份A类基金份额，假定赎回当日A类基金份额净 值是1.0500元，持有时期为10日，则其可得到的净赎回金额为10, 421.25元。   例：某投资者赎回本基金10000份C类基金份额，假定持有期大于30日，则赎回 适用费率为0，假定赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额 为： 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）   赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元   赎回用度＝11,480×0%＝0元   净赎回金额＝11,480－0＝11,480.00元   即：基金份额持有东说念主赎回10000份C类基金份额，假定赎回当日C类基金份额净 值为1.1480元，持有期大于30日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。   T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的资产净值/ T日该类基金份额数目   本基金各种基金份额净值的贪图，基金份额净值单元为元，贪图结果保留在小 数点后4位，少量点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后贪图，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证 监会同意，不错顺应延伸贪图或公告。   八、申购、赎回的登记   正常情况下，投资者T日申购基金胜仗后，登记机构在T+1日为投资者加多权益 并办理登记手续，投资者自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   基金份额持有东说念主T日赎回基金胜仗后，正常情况下，登记机构在T+1日为其办理 扣除权益的登记手续。   在不违背法律律例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时期进行养息，基 金不休东说念主应于起先实施前依照《信息裸露办法》的关联规矩在指定媒介上公告。   九、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金转 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调理中转入肯求份额总和后 的余额）首先前一洞开日的基金总份额的10%，即合计是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金不休东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定全 额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金不休东说念主合计有智力支付投资者的全部赎回肯求时，按 正常赎回范例引申。   （2）部分缓期赎回：当基金不休东说念主合计支付投资者的赎回肯求有贫瘠或合计 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 因支付投资者的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金不休东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求 量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者 在提交赎回肯求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下 一个洞开日接续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回肯求将被肃除。缓期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并 以下一洞开日的该类基金份额净值为基础贪图赎回金额，依此类推，直到全部赎回 为止。如投资者在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资者未能赎回部分作自动缓期 赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   若本基金出现大都赎回，在单个基金份额持有东说念主首先上一日基金总份额10%以 上的赎回肯求的情形下，基金不休东说念主应当缓期办理赎回肯求。对于单个基金份额持 有东说念主当日首先上一日基金总份额10%以上的赎回肯求，应当全部自动进行缓期办 理。对于该基金份额持有东说念主未首先上述比例的部分，基金不休东说念主有权根据前段 “（1）全部赎回”或“（2）部分缓期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主的 赎回肯求一并办理。可是，如该持有东说念主在提交赎回肯求时遴荐取消赎回，则其当日 未获受理的部分赎回肯求将被肃除。   （3）暂停赎回：连气儿2个洞开日以上（含本数）发生大都赎回，如基金不休东说念主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错减速支付赎回 款项，但不得首先20个职业日，并应当依据接洽规矩进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金不休东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规矩的其他方式在3个交游日内文书基金份额持有东说念主，说明关联处理方法， 并依照《信息裸露办法》的关联规矩在指定媒介进行公告。   十、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况，基金不休东说念主不错拒却或暂停接受投资者的申购肯求： 值50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估值技能仍导致公允价值存 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金不休东说念主应当暂停基金估值并 暂停接受基金申购肯求。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等 无法正常运行。 者单日或单笔申购金额上限的。 额数的比例达到或者首先基金份额总和的50%，或者变相闪避前述50%比例要求的情 形时。   发生上述第1、2、3、5、6、9项情形之一且基金不休东说念主决定拒却或暂停接受申 购肯求时，基金不休东说念主应当根据关联规矩在指定媒介上进行公告。对于上述第7项 拒却申购的情形，基金不休东说念主将在其网站上公布接洽申购上限设定。如果投资者的 申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申 购的情况扬弃时，基金不休东说念主应实时规复申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不休东说念主可暂停接受投资者的赎回肯求或减速支付赎回款 项： 值50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估值技能仍导致公允价值存 在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金不休东说念主应当减速支付赎回款 项或暂停接受基金赎回肯求。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   发生上述情形（第4项除外）之一且基金不休东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主 赎回肯求或减速支付赎回款项时，基金不休东说念主应报中国证监会备案，已阐述的赎回 肯求，基金不休东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，未支付部分可缓期支付。若 出现上述第4项所述情形，按基金合同的接洽条目处理。基金份额持有东说念主在肯求赎 回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分给以肃除。在暂停赎回的情况扬弃时，基 金不休东说念主应实时规复赎回业务的办理并依据接洽规矩进行公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头洞开申购或赎回的公告 案，并依据接洽规矩进行公告。 基金从头洞开申购或赎回公告，并公布最近1个洞开日的各种基金份额净值。 依照《信息裸露办法》的关联规矩，最迟于从头洞开日在指定媒介上刊登从头洞开 申购或赎回的公告，也不错根据施行情况在暂停公告中明确从头洞开申购或赎回的 时期，届时不再另行发布从头洞开的公告。   十三、基金调理   基金不休东说念主不错根据接洽法律律例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金 不休东说念主不休的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，接洽规 则由基金不休东说念主届时根据接洽法律律例及基金合同的规矩制定并公告，并提前奉告 基金托管东说念主与接洽机构。   十四、基金的非交游过户、转托管、质押、冻结与解冻   （一）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制引申等情形而 产生的非交游过户以及登记机构招供、稳妥法律律例的其它非交游过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资者。   继承是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制引申是指司法机构依据胜仗司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份 额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机 构要求提供的接洽贵寓，对于稳妥条件的非交游过户肯求按基金登记机构的规矩办 理，并按基金登记机构规矩的范例收费。   （二）基金的转托管、质押   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规矩的范例收取转托管费。   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据接洽法律律例过头业务司法，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   （三）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、稳妥法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律律例、监管规章以及 国度有权机关的要求来决定是否冻结。在国度有权机关作出决定之前，被冻结部分 产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分派。   十五、按期定额投资计算   基金不休东说念主不错为投资者办理按期定额投资计算，具体司法由基金不休东说念主另行 规矩。投资者在办理按期定额投资计算时可自行约定每期申购金额，每期申购金额 必须不低于基金不休东说念主在接洽公告或更新的招募说明书中所规矩的按期定额投资计 划最低申购金额。   十六、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金不休东说念主可受理基金份额持有东说念主通过 中国证监会招供的交游场所或者交游方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金不休东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有东说念主应根据基金不休东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或接洽公 告。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   十八、当技能条件纯熟，本基金不休东说念主在不违背法律律例且对基金份额持有东说念主 利益无本色不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体情况对上述 申购和赎回的安排进行补充和养息，届时毋庸召开基金份额持有东说念主大会审议但须提 前公告。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                 第九部分 基金的投资   一、 投资认识   本基金继承成长投资的理念，在严格控制风险的前提下，主要投资具备功绩成 长性或尚处在成长拐点的企业，追求卓著功绩比拟基准的投资禀报。   二、 投资范围   本基金主要投资具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行的股票（包含 主板、中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期 货、国债期货、股票期权、权证以及债券（包括国债、金融债、央行单子、地方政 府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可调理公司债券（含可分离交游可转 债）、中小企业私募债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资 产救援证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集用具等金融用具及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳妥中国证监会的接洽规 定）。   本基金可参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行顺应程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金股票资产占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的0-3%；每个 交游日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基 金保留的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权过头他 金融用具的投资比例依照法律律例或监管机构的规矩引申。   三、 投资策略   本基金主要安身于宏不雅经济和行业比拟，优选出咫尺或者改日具备持久成长性 的行业或公司，并在合理的估值水平范围内进行投资。   本基金将安身于宏不雅计策经济研究，并概括议论证券市集运行景色、海外市集 变化、各种资产风险收益比等，制定股票、债券、现款等大类资产之间确切立比 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 例、养息原则和养息范围。   （1）成长性行业或公司的界说和遴荐   本基金要点关驻扎前具备较好成长性（收入或净利润增速在同类中位数以 上），或成长趋势彰着（收入或净利润增速持续上升），或处在拐点（收入或净利润 在改日一段时期内有较大可能由负转正且持续加多）的行业或公司。这些行业或公 司稳妥社会经济发展趋势，契合政府计策导向，或在其他表里因素驱动（如行业的 要紧产物立异、技能冲突等）下持续成长。   本基金将通过定性和定量相结合的方法进行筛选。定性方面主要分析以下四个 要素： 业和企业，将享受较好的需求红利，从而在较永劫期内处于较好的景气状态； 业发展的弥留力量；反之，政府针对某些行业的调控计策或是遏抑接洽行业和企业 景气进程的弥留因素； 期、成持久、纯熟期如故衰竭期等。 需求、提高坐褥效率或缩短坐褥成本，将对行业或企业产生深刻的影响。   本基金将在对以上影响各行业和企业成长和发展的主要变动因素进行定性分析 的基础上，对预期主营收入和净利润增长率、净资产收益率及变化趋势等定量方针 判断，以具体判定和量度行业和企业的持久成长后劲。同期通过与市集平均水仁和 行业历史水平的比拟，优选出接洽行业和公司。   （2）选股策略   在选股上本基金将从企业中枢竞争力起程，研究不同企业的竞争地位和发展趋 势，精选出成漫空间较大，成长性较为确定的公司。在买卖时点遴荐上，本基金还 将会议论估值、市集趋势、风险偏好等多种因素，以求在控制风险的基础上获取超 额收益。   （3）存托凭证投资策略 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   对于存托凭证的投资，本基金将根据投资认识，依照境内上市交游的股票投资 策略引申，并最大适度幸免由于存托凭证在交游司法、上市公司治理结构等方面的 各异而或有的负面影响。   在债券投资上，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险。 本基金将在利率 合理预期的基础上，通过久期不休，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。在 预期利率上升阶段，保持债券投资组合较短的久期，缩短债券投资风险；在预期利 率下降阶段，在评估风险的前提下，顺应增大债券投资的久期，以期得回较高投资 收益。   在确定债券投资组合久期后，本基金将根据对市集利率变化周期以及不同期限 券种供求景色等的分析，量度改日收益率弧线风景的可能变化，并确定相应的期限 结构确立，以获取因收益率弧线的变化所带来的投资收益。   信用债券投资方面，本基金力求通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收 益，在信用债券的遴荐时将绝顶酷爱信用风险的评估和小心。通过分析宏不雅经济周 期、市集资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市集信 用利差的合感性、相对投资价值和风险以及信用利差弧线的改日走势，从而确定信 用债总体的投资比例。通过概括分析公司债券、企业债等信用债券刊行东说念主所处行业 发展出息、发展景色、市局面位、财务景色、不休水仁和债务水平，结合债券担保 条目、典质品估值及债券其他要素，概括评价债券刊行东说念主信用风险以及债券的信用 级别。通过动态追踪信用债券的信用风险，确定信用债的合理信用利差，挖掘价值 被低估的品种，以获取逾额收益。   资产典质贷款救援证券(ABS)、住房典质贷款救援证券(MBS)等在内的资产救援 证券，其订价受多种因素影响，包括市集利率、刊行条目、救援资产的组成及质 量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，运用数目化订价模子，对 资产救援证券进行合理订价，合理控制风险，把抓投资契机。   可调理债券（含可分离转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的脾气，具有 抵御下行风险、共享股票价钱上升收益的特色。本基金在对可调理债券条目和刊行 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用可调理债券订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全旯旮和精采流动性的可调理公司债券，获取稳健的投资回 报。   本基金将概括运用类别资产确立、久期不休、收益率弧线、个券遴荐和利差定 价不休等策略，在严格效用法律律例和基金合同基础上，进行中小企业私募债券的 投资。   本基金将权证的投资算作控制投资风险和在有用控制风险前期下提高基金投资 组合收益的辅助妙技。本基金的权证投资策略包括：   （1）根据权证对应公司基本面研究后果确定权证的合理估值，发现市集对股 票权证的非感性订价；   （2）在产物订价时，主要领受市集公认的多种期权订价模子以及研究东说念主员对 包括对应公司基本面等不同变量的量度对权证确定合理订价；   （3）利用权证繁衍用具的脾气，本基金通过权证与证券的组合投资，来达到 改善组合风险收益特征的目的；   （4）本基金投资权证策略包括但不限于杠杆交游策略、看跌保护组合策略、 赢利保护策略、买入跨式投资策略等等。   （1）股指期货投资策略   本基金参与股指期货交游以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票 资产的系统性风险。基金司理根据市集的变化、现货市集与期货市集的接洽性等因 素，贪图需要用到的期货合约数目，对这个数目进行动态追踪与测算，并进行当令 纯真养息。同期，概括议论各个月份期货合约之间的订价关系、套利契机、流动性 以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态确立。   （2）国债期货投资策略   本基金可基于严慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组 合进行不休，提高投资效率。本基金主要领受流动性好、交游活跃的国债期货合 约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （3）股票期权投资策略    本基金将按照风险不休的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交游。本 基金将结合投资认识、比例限制、风险收益特征以及法律律例的接洽限制和要求， 确定参与股票期权交游的投资时机和投资比例。    本基金可通过融资交游的杠杆作用，在稳妥融资交游各项律例要求及风险控制 要求的前提下，放大投资收益。    改日，跟着市集的发展和基金不休运作的需要，基金不休东说念主不错在不改变投资 认识的前提下，遵守法律律例的规矩，相应养息或更新投资策略，并在招募说明书 更新中公告。    四、 投资限制    基金的投资组合应遵守以下限制：    （1）本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%；    （2）每个交游日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；    （3）本基金参与融资业务，在职何交游日日终，持有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得首先基金资产净值的95%；    （4） 本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不首先基金资产净值的10%；    （5）本基金不休东说念主不休的全部基金持有一家公司刊行的证券，不首先该证券 的10%；    （6）本基金持有的全部权证，其市值不得首先基金资产净值的3%；    （7）本基金不休东说念主不休的全部基金持有的合并权证，不得首先该权证的    （8）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得首先上一交游日基金资产 净值的0.5%；    （9）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产救援证券的比例，不得首先基 金资产净值的10%； 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （10）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得首先基金资产净值的    （11）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产救援证券的比例，不得首先该 资产救援证券限度的10%；    （12）本基金不休东说念主不休的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产救援证 券，不得首先其各种资产救援证券所有限度的10%；    （13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产救援证券。基金 持有资产救援证券时间，如果其信用品级下降、不再稳妥投资范例，应在评级禀报 发布之日起3个月内给以全部卖出；    （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不首先本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不首先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （15）本基金干预寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得首先基金 资产净值的40%；干预寰球银行间同行市集进行债券回购的最持久限为1年，债券回 购到期后不得缓期；    （16）本基金参与股指期货、国债期货交游，需遵守下述投资比例限制：    本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值不得首先基金资产净 值的10%；在职何交游日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得首先基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产救援证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等；在职何交游日终，持有的卖出股指期货合约价值不得首先基金持 有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，所有（轧差贪图）占基金资产的比例应当稳妥《基金合同》对于股票投资比例 的关联规矩；在职何交游日内交游(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交游日基金资产净值的20%；    本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得首先基金资产 净值的15%；在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得首先基金持有 的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧差贪图）应当稳妥基金合同对于债 券投资比例的关联约定；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 交金额不得首先上一交游日基金资产净值的30%；    （17）本基金参与股票期权交游，应当稳妥下列要求；基金因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得首先基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现款或交 易所司法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得首先 基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数贪图；    （18）本基金基金资产总值不得首先基金资产净值的140%；    （19）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得首先本基金资产净值的    （20）本基金不休东说念主不休的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期 的按期洞开基金）持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得首先该上市公司可流 通股票的15%；本基金不休东说念主不休的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅通 股票，不得首先该上市公司可畅通股票的30%；    （21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得首先基金资产净值的 素甚而基金不稳妥前款所规矩比例限制的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （22）基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开 展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致；    （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票引申，与境内 上市交游的股票合并贪图；    （24）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（13）、（21）、（22）项另有约定外，因证券、期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金不休东说念主之外的因素甚而基金投资比例不稳妥 上述规矩投资比例的，基金不休东说念主应当在10个交游日内进行养息，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。    基金不休东说念主应当自基金合同胜仗之日起6个月内使基金的投资组合比例稳妥基 金合同的关联约定。上述时间，基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同胜仗之日起起先。    法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不休东说念主在履 行顺应范例后，则本基金投资不再受接洽限制或以变更后的规矩为准，但须提前公 告。    为景仰基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽职业的投资；    （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规矩的除外；    （5）向其基金不休东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交游、控制证券交游价钱过头他不方正的证券交游行动；    （7）法律、行政律例和中国证监会规矩阻隔的其他行动。    基金不休东说念主运用基金财产买卖基金不休东说念主、基金托管东说念主过头控股推动、施行控 制东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联交游的，应当稳妥基金的投资认识和投资策略，遵守基金份额持有 东说念主利益优先原则，小心利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱引申。接洽交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以披 露。要紧关联交游应提交基金不休东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事 通过。基金不休东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。    法律、行政律例或监管部门取消或变更上述阻隔性规矩，如适用于本基金，基 金不休东说念主在履行顺应范例后，则本基金投资不再受接洽限制或按变更后的规矩执 行。    五、 功绩比拟基准    本基金的功绩比拟基准为：沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率 ×50%    沪深300指数是由上海和深圳证券市集中考取300只A股算作样本编制而成的成 份股指数，粉饰了沪深市集六成傍边的市值，具有精采的市集代表性和市集流动 性。沪深300指数与市集全体线路具有较高的接洽性，且指数历史线路强于市集平 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 均收益水平，具有精采的投资价值。该指数由中证指数公司在引进海外指数编制和 不休教学的基础上编制和景仰，编制方法的透明度高，具有孤苦性。   上证国债指数所以上海证券交游所上市的系数固定利率国债为样本，按照国债 刊行量加权而成。它推出的目的是响应债券市集全体变动景色，是债券市集价钱变 动的“携带器”。   如果指数编制单元住手贪图编制以上指数或改造指数称呼、或今后法律律例发 生变化、或有更顺应的、更能为市集渊博接受的功绩比拟基准推出、或市集上出现 愈加适用于本基金的功绩比拟基准的指数时，本基金不休东说念主不错根据本基金的投资 范围和投资策略，养息基金的功绩比拟基准，但应在取得基金托管东说念主同意后报中国 证监会备案，并实时公告，毋庸召开基金份额持有东说念主大会审议。   六、 风险收益特征   本基金是一只夹杂型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金和债券型 基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的 基金产物。   七、 基金不休东说念主代表基金哄骗接洽权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 牟取任何不妥利益。   八、 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商司帐师事务所 意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的规矩或接洽公告。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 2 号）   九、 投资组合禀报   基金不休东说念主的董事会及董事保证本禀报所载贵寓不存在虚假记录、误导性论述 或要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好意思性承担个别及连带职业。   基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于2024年07月17日复 核了本禀报中的财务方针、净值线路和投资组合禀报等内容，保证复核内容不存在 虚假记录、误导性论述或者要紧遗漏。   本投资组合禀报所载数据甘休财务日历2024年06月30日，本禀报中所列财务数 据未经审计。                                                  占基金总资产的比例     序号             技俩         金额（元）                                                     （%）             其中：股票             1,545,385,030.68          83.89             其中：债券                           -                -             资产救援证券                          -                -             其中：买断式回购的买                                             -                -             入返售金融资产             银行进款和结算备付金             所有                                                  占基金资产净值比例     代码            行业类别        公允价值（元）                                                     （%）      A      农、林、牧、渔业                        -                -      B      采矿业                             -                -      C      制造业               1,372,324,323.47          77.42             电力、热力、燃气及水      D                                      -                -             坐褥和供应业      E      建筑业                             -                - 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金                       更新招募说明书（2024 年第 2 号）         F      批发和零卖业                             -                  -                交通运载、仓储和邮政         G                            73,802,195.12                 4.16                业         H      住宿和餐饮业                             -                  -                信息传输、软件和信息         I                            99,238,434.41                 5.60                技能服务业         J      金融业                                -                  -         K      房地产业                               -                  -         L      租借和商务服务业                           -                  -         M      科学研究和技能服务业                         -                  -                水利、环境和大师设施         N                                20,077.68                 0.00                不休业                住户服务、修理和其他         O                                         -                  -                服务业         P      耕种                                 -                  -         Q      卫生和社会职业                            -                  -         R      文化、体育和文娱业                          -                  -         S      概括                                 -                  -                所有                  1,545,385,030.68               87.18   本基金本禀报期末未持有港股通投资股票投资组合。                                                                占基金资产净   序号        股票代码      股票称呼        数目（股）        公允价值（元）                                                                值比例（%）   本基金本禀报期末未持有债券。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）     本基金本禀报期末未持有债券。 投资明细     本基金本禀报期末未持有资产救援证券。 细     本基金本禀报期末未持有贵金属。     本基金本禀报期末未持有权证。     本基金本禀报期末未持有股指期货。     本基金参与股指期货交游以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票 资产的系统性风险。基金司理根据市集的变化、现货市集与期货市集的接洽性等因 素，贪图需要用到的期货合约数目，对这个数目进行动态追踪与测算，并进行当令 纯真养息。同期，概括议论各个月份期货合约之间的订价关系、套利契机、流动性 以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态确立。     本基金可基于严慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组 合进行不休，提高投资效率。本基金主要领受流动性好、交游活跃的国债期货合 约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。     本基金本禀报期末未持有国债期货。     本基金本禀报期内未投资国债期货。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 查，或在禀报编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形   本禀报期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体不存在被监管部门立案拜谒 的，在禀报编制日前一年内也不存在受到公开斥责、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规矩备选股票库之外 的股票。        序号               称呼           金额（元）   本基金本禀报期末未持有处于转股期的可调理债券。   本基金本禀报期末前十名股票中不存在畅通受限情况。   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金                          更新招募说明书（2024 年第 2 号）                         第十部分 基金的功绩     基金功绩截止日为2024年06月30日。     基金不休东说念主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎勤快的原则不休和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日表 现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     （一）基金份额净值增长率过头与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                 万家成长优选夹杂A                                 功绩比拟基               净值增长率 净值增长率 功绩比拟基    阶段                           准收益率标               ①-③      ②-④                 ①   范例差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   胜仗起至               -23.01%   1.51%    -13.41%   0.69%   -9.60%    0.82%   年 06 月 30      日  自基金合同   胜仗起至                                 万家成长优选夹杂C                                 功绩比拟基               净值增长率 净值增长率 功绩比拟基    阶段                           准收益率标               ①-③      ②-④                 ①   范例差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   胜仗起至               -23.42%   1.51%    -13.41%   0.69%   -10.01%   0.82% 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金                        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   年 06 月 30      日  自基金合同   胜仗起至     （二）自基金合同胜仗以来基金累计净值增长率变动过头与同期功绩比拟基准 收益率变动的比拟 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   注：本基金于2018年2月1日成立，根据基金合同规矩，基金合同胜仗后六个月 内为建仓期。建仓期终局时各项资产确立比例稳妥法律律例和基金合同要求。禀报 期末各项资产确立比例稳妥法律律例和基金合同要求。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据接洽法律律例、表纵脱文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不休东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的扶植和贬责   本基金财产孤苦于基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主扶植。基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职业，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律律例和《基金合同》的规矩贬责外，基金财产不得被贬责。   基金不休东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章肃除或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金不休东说念主不休运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金不休东说念主不休运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得互相抵销。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）              第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金接洽的证券交游场所的交游日以及国度法律律例规矩 需要对外裸露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、繁衍用具和银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   三、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，最近交游日后经济环境未发生要紧 变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收 盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，养息最近 交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（可调理债券、资产救援证 券和中小企业私募债券除外），考取估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价 进行估值；   （3）交游所上市交游的可调理债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境 未发生要紧变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投 资品种的现行市价及要紧变化因素，养息最近交游市价，确定公允价钱；   （4）交游所市集挂牌转让的资产救援证券，领受估值技能确定公允价值，在 估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 合并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公设备行未上市的股票、债券和权证，领受估值技能确定公允价 值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初度公设备行有明确锁按期的股票，合并股票在交游所上市后，按交游 所上市的合并股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁按期的股票，按监管机构 或行业协会关联规矩确定公允价值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资者 回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价 格的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各异，未上市时间市集利率莫得 发生大的变动的情况下，按成本估值。 允价值的情况下，按成本估值。 值。 值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交游日 结算价估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 制，以确保基金估值的平正性。 不休东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 法律律例以及监管部门最新规矩估值。   如基金不休东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、范例 及接洽法律律例的规矩或者未能充分景仰基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商处置。   根据关联法律律例，基金资产净值贪图和基金司帐核算的义务由基金不休东说念主承 担。本基金的基金司帐职业方由基金不休东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问 题，如经接洽各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的贪图结果对外给以公布。   四、估值范例 该类基金份额的余额数目贪图，精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五入。国度 另有规矩的，从其规矩。   基金不休东说念主应每个职业日贪图基金资产净值及各种基金份额净值，并按规矩公 告。 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金不休东说念主每个职业日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不休东说念主对 外公布。   五、估值空虚的处理   基金不休东说念主和基金托管东说念主将采取必要、顺应、合理的挨次确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后4位以内（含第4位）发生空虚 时，视为估值空虚。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不休东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资者自身的差错酿成估值空虚，导致其他当事东说念主遭受损失的，差错的责 任东说念主应当对由于该估值空虚遭受损不当事东说念主（“受损方”）的顺利损失按下述“估 值空虚处理原则”给予补偿，承担补偿职业。   上述估值空虚的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 贪图差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因技能原因引起的估值空虚，若系同行业现存技能水平无法猜度、无法避 免、无法抗争，则属不可抗力，按照下述规矩引申。   由于不可抗力原因酿成投资者的交游贵寓灭失或被空虚处理或酿成其他空虚 等，因不可抗力原因出现估值空虚确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿职业，但因该 估值空虚取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值空虚已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值空虚职业方应实时 互助各方，实时进行更正，因更正估值空虚发生的用度由估值空虚职业方承担；由 于估值空虚职业方未实时更正已产生的估值空虚，给当事东说念主酿成损失的，由估值错 误职业方对顺利损失承担补偿职业；若估值空虚职业方还是积极互助，况且有协助 义务确当事东说念主有充足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿职业。估值 空虚职业方打发更正的情况向关联当事东说念主进行阐述，确保估值空虚已得到更正。   （2）估值空虚的职业方对关联当事东说念主的顺利损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 况且仅对估值空虚的关联顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值空虚而得回不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值空虚职业方仍打发估值空虚负责。如果由于得回不妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值空虚职业方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回不妥得利确当事东说念主享 有要求托付不妥得利的权利；如果得回不妥得利确当事东说念主还是将此部分不妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其还是得回的补偿额加上还是得回的不妥得利返还的 总和首先其施行损失的差额部分支付给估值空虚职业方。   （4）估值空虚养息领受尽量规复至假定未发生估值空虚的正确情形的方式。   （5）估值空虚职业方拒却进行补偿时，如果因基金不休东说念主估值空虚酿成基金 财产损失机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金不休东说念主追偿，如果因基金托管东说念主估 值空虚酿成基金财产损失机，基金不休东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。基金 不休东说念主和托管东说念主之外的第三方酿成基金财产的损失，并拒却进行补偿时，由基金管 理东说念主负责向估值空虚方追偿；追偿过程中产生的关联用度，应列入基金用度，从基 金资产中支付。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （6）如果出现估值空虚确当事东说念主未按规矩对受损方进行补偿，况且依据法律 律例、基金合同或其他规矩，基金不休东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方 承担了补偿职业，则基金不休东说念主有权向出现估值空虚确当事东说念主进行追索，并有权要 求其补偿或补偿由此发生的用度和遭受的顺利损失。   （7）按法律律例规矩的其他原则处理估值差错。   估值空虚被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值空虚发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值空虚发生的 原因确定估值空虚的职业方；   （2）根据估值空虚处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值空虚酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值空虚处理原则或当事东说念主协商的方法由估值空虚的职业方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值空虚处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值空虚的更正向关联当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值贪图出现空虚时，基金不休东说念主应当立即给以纠正，通报基 金托管东说念主，并采取合理的挨次退守损失进一步扩大。   （2）空虚偏差达到相应类别基金份额净值的0.25%时，基金不休东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；空虚偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金 不休东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有规矩的，从其规矩处理。如果行业 有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形 业时； 产价值时； 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 认后，基金不休东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的阐述   用于基金信息裸露的基金资产净值和各种基金份额净值由基金不休东说念主负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金不休东说念主应于每个职业日交游终局后贪图当日的 基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值贪图结 果复核阐述后发送给基金不休东说念主，由基金不休东说念主对基金净值给以公布。   八、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。   九、特殊情况的处理 不算作基金资产估值空虚处理。 方机构发送的数据空虚等原因，基金不休东说念主和基金托管东说念主诚然还是采取必要、适 当、合理的挨次进行搜检，但未能发现空虚的，由此酿成的基金资产估值空虚，基 金不休东说念主和基金托管东说念主罢免补偿职业。但基金不休东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必 要的挨次扬弃或松开由此酿成的影响。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）             第十三部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除接洽 用度后的余额，基金已齐全收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指甘休收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 每次收益分派比例不得低于收益分派基准日可供分派利润的10%，若《基金合同》 胜仗起火3个月可不进行收益分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东说念主可 对A类、C类基金份额分别遴荐不同的分成方式；若投资者不遴荐，本基金默许的收 益分派方式是现款分成； 的各种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 的前提下，基金不休东说念主可养息基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额 持有东说念主大会审议；   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策确切定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金不休东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 露办法》的关联规矩在指定媒介进行公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润贪图截止日）的时期不 得首先15个职业日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务司法》引申。   七、实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规矩或 接洽公告。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）             第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用。   二、基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的不休费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。不休费的贪图方 法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H为逐日应计提的基金不休费   E为前一日的基金资产净值   基金不休费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东说念主出具划 款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起5个职业日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至最近可支付日支 付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的贪图 方法如下： 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   H＝E×0.20%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东说念主出具划 款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起5个职业日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至最近可支付日支 付。   本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 不休东说念主将在基金年度禀报中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。贪图 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为C 类基金份额前一日基金资产净值   C类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 不休东说念主出具划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起5个职业日内从基金财产中 一次性支付给基金接洽销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚而无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据关联律例及相应契约规 定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 目。   四、用度养息   基金不休东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行顺应范例后，可按照基金发展情况， 并根据法律律例规矩和基金合同约定养息基金不休费率、基金托管费率或基金销售 服务费率等接洽费率。   五、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取不休 费，详见招募说明书的规矩或接洽公告。   六、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）             第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐计策 度按如下原则：如果《基金合同》胜仗少于2个月，不错并入下一个司帐年度披 露。 计核算，按照关联规矩编制基金司帐报表。 认。   二、基金的年度审计 关业务经历的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需依照《信息裸露办法》的关联规矩在指定媒介公告。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）              第十六部分 基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、《基 金合同》过头他关联规矩。接洽法律律例对于信息裸露的裸露方式、登载媒介、报 备方式等规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息裸露义务东说念主   本基金信息裸露义务东说念主包括基金不休东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和违法东说念主组织。   本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的规矩裸露基金信息，并保证所裸露信息的真实性、准确性、完好意思 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会规矩时期内，将应予裸露的基金信息 通过中国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者好像按照《基金合同》 约定的时期和方式查阅或者复制公开裸露的信息贵寓。   三、本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开裸露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信 息裸露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。   本基金公开裸露的信息领受阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开裸露的基金信息 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   公开裸露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的司法及具体范例，说明基金产物的脾气等波及基金投资者 要紧利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大适度地裸露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息裸露 及基金份额持有东说念主服务等内容。   《基金合同》胜仗后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金不休东说念主应 当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金不休东说念主至少每年更新一次。基金散伙运作的，基金不休东说念主 不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金不休东说念主在基金财产扶植及基金运 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物贵寓摘要是基金招募说明书的摘抄文献，用于向投资者提供简 明的基金摘要信息。《基金合同》胜仗后，基金产物贵寓摘要的信息发生要紧变更 的，基金不休东说念主应当在三个职业日内，更新基金产物贵寓摘要，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓摘要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金散伙运作的，基金不休东说念主不再更新基金产物贵寓概 要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金不休东说念主在基金份额发售的3日前将基 金招募说明书、《基金合同》摘抄登载在指定媒介上；基金不休东说念主、基金托管东说念主应 当将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。   基金不休东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   基金不休东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载《基金合 同》胜仗公告。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   《基金合同》胜仗后，在起先办理基金份额申购或者赎回前，基金不休东说念主应当 至少每周在指定网站裸露一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在起先办理基金份额申购或者赎回后，基金不休东说念主应当在不晚于每个洞开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，裸露洞开日的各种基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金不休东说念主应当公在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站裸露半 年度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不休东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的贪图方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售 机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   基金不休东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年度 禀报登载于指定网站上，并将年度禀报教导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐禀报应当经过具有证券、期货接洽业务经历的司帐师事务所审计。   基金不休东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将中 期禀报登载在指定网站上，并将中期禀报教导性公告登载在指定报刊上。   基金不休东说念主应当在季度终局之日起15个职业日内，编制完成基金季度禀报，将 季度禀报登载在指定网站上，并将季度禀报教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》胜仗不及2个月的，基金不休东说念主不错不编制当期季度禀报、中期 禀报或者年度禀报。   如禀报期内出现单一投资者持有基金份额达到或首先基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者利益，基金不休东说念主至少应当在按期禀报“影响投资者决策的其他 弥留信息”项下裸露该投资者的类别、禀报期末持有份额及占比、禀报期内持有份 额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度禀报和中期禀报中裸露基金组合伙产 情况过头流动性风险分析等。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   本基金发生要紧事件，关联信息裸露义务东说念主应当在2日内编制临时禀报书，予 以公告，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 要紧影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主委派基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东说念主； 东说念主发生变动； 内变动首先百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 接洽行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 际控制东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 式和费率发生变更； 五； 时； 产生要紧影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   在《基金合同》期限内，任何大师媒体中出现的或者在市集精深传的音尘可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主 权益的，接洽信息裸露义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开走漏，并将关联情 况立即禀报中国证监会。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当公告并照章报中国证监会备案。   基金不休东说念主在本基金投资中小企业私募债券后两个交游日内，应在中国证监会 指定媒介登载以上债券品种投资情况公告，裸露所投资以上债券品种的称呼、数 量、期限、收益率等信息，并在季度禀报、中期禀报、年度禀报等按期禀报和招募 说明书（更新）等文献中裸露以上债券品种的投资情况。   若本基金投资股指期货，基金不休东说念主应当在季度禀报、中期禀报、年度禀报等 按期禀报和招募说明书（更新）等文献中裸露股指期货交游情况，包括投资计策、 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影 响以及是否稳妥既定的投资计策和投资认识等。   若本基金投资国债期货，基金不休东说念主应当在季度禀报、中期禀报、年度禀报等 按期禀报和招募说明书（更新）等文献中裸露国债期货交游情况，包括投资计策、 持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影 响以及是否稳妥既定的投资计策和投资认识等。   若本基金投资资产救援证券，基金不休东说念主应当照章裸露其所不休的证券投资基 金投资资产救援证券的情况，应在基金年报及中期禀报中裸露其持有的资产救援证 券总额、资产救援证券市值占基金净资产的比例和禀报期内系数的资产救援证券明 细；应在基金季度禀报中裸露其持有的资产救援证券总额、资产救援证券市值占基 金净资产的比例和禀报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产救援证 券明细。   若本基金投资股票期权，基金不休东说念主应当在季度禀报、中期禀报、年度禀报等 按期禀报和招募说明书（更新）等文献中裸露期权交游情况，包括投资计策、持仓 情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示期权交游对基金总体风险的 影响以及是否稳妥既定的投资计策和投资认识等。   若本基金参与融资业务，基金不休东说念主应当在季度禀报、中期禀报、年度禀报等 按期禀报和招募说明书（更新）等文献中裸露参与融资交游情况，包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险过头不休情况等。   《基金合同》散伙的，基金不休东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐禀报。基金财产计帐小组应当将计帐禀报登载在指定网站上， 并将计帐禀报教导性公告登载在指定报刊上。   本基金实施侧袋机制的，接洽信息裸露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 招募说明书的规矩进行信息裸露，详见招募说明书的规矩或接洽公告。   六、信息裸露事务不休   基金不休东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露不休轨制，指定专门部门及高 级不休东说念主员负责不休信息裸露事务。   基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当稳妥中国证监会接洽基金信息披 露内容与风景准则等律例的规矩。   特定基金信息裸露事项和特殊基金品种的信息裸露，应当稳妥中国证监会接洽 编报司法的规矩。   基金托管东说念主应当按照接洽法律律例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金不休东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金按期禀报、更新的招募说明书、基金产物贵寓摘要、基金计帐禀报等公开 裸露的接洽基金信息进行复核、审查，并向基金不休东说念主进行书面或电子阐述。   基金不休东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐一家报刊裸露本基金的信息。 基金不休东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信 息，并保证接洽报送信息的真实、准确、完好意思、实时。   基金不休东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上裸露信息外，还不错根据需要在 其他大师媒介裸露信息，可是其他大师媒介不得早于指定媒介裸露信息，况且在不 同媒介上裸露合并信息的内容应当一致。   基金不休东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求裸露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主普及信息裸露服务的质地。具体要求应当稳妥中国证监 会及自律司法的接洽规矩。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计禀报、法律意见书的专科 机构，应当制作职业底稿，并将接洽档案至少保存到《基金合同》散伙后10年。   七、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金不休东说念主、基金托管东说念主应当按照接洽法律律例 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 规矩将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息裸露事项以法律律例规矩及本章省俭定的内容为准。   九、当出现下述情况时，基金不休东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸裸露基金接洽 信息： 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                 第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和范例   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商司帐师事务所 意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。   基金不休东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用于侧袋机制 启用日发表意见的司帐师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产情况出具 专项审计意见。   二、实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回 多情面况为基础，阐述侧袋账户持有东说念主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户份额的 赎回肯求。基金不休东说念主应照章向投资者进行充分裸露。 换；同期，基金不休东说念主按照基金合同和招募说明书约定的计策办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购计策。实施侧袋机制时间，本招募说明书 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。   三、实施侧袋机制时间的基金投资   基金不休东说念主贪图各项投资运作方针和基金功绩方针时应当以主袋账户资产为基 准。   基金不休东说念主原则上应当在侧袋机制启动后20个交游日内完成对主袋账户投资组 合的养息，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金不休东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制时间基金的用度   侧袋机制实施时间，侧袋账户资产不收取不休费。如法律律例对于侧袋账户资 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 产托管费的收取另有规矩的，以法律律例最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金不休东说念主承担。   基金不休东说念主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。   五、实施侧袋机制时间基金的收益分派   侧袋机制实施时间，在主袋账户份额豪恣基金合同收益分派条件的情形下，基 金不休东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   六、侧袋机制的信息裸露   在启用侧袋机制、处置特定资产、散伙侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生要紧影响的事项后，基金不休东说念主应实时发布临时公告。   基金不休东说念主应按照招募说明书“基金的信息裸露”部分规矩的基金净值信息披 露方式和频率裸露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制时间本基金暂停裸露侧 袋账户份额净值。   侧袋机制实施时间，基金不休东说念主应当在基金按期禀报中裸露禀报期内特定资产 处置进展情况，裸露禀报期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产规复流动性后，基金不休东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原 则，采取将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款 项。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金不休东说念主应实时聘用稳妥《中华东说念主民共和国 证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并裸露专项审计意见。   八、本部分对于侧袋机制的接洽规矩，但凡顺利援用法律律例或监管司法的部 分，如将来法律律例或监管司法修改导致接洽内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管司法针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协 商一致并履行顺应范例后，在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前提下， 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 可顺利对本部安分容进行修改、养息或补充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                 第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   证券市集价钱因受到宏不雅和微不雅经济因素、国度计策、市集变动、行业和个股 功绩变化、投资者风险收益偏好和交游轨制等万般因素的影响而引起波动，将对基 金的收益水平产生潜在风险，主要包括：   （1）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券市集及行业的走势。   （2）计策风险   因国度宏不雅计策（如货币计策、财政计策、行业计策、地区发展计策等）和证 券市集监管计策的变化，导致证券市集价钱波动而产生的风险。   （3）利率风险   由于金融市集利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从而 影响到基金的功绩。   （4）信用风险   当证券刊行东说念主不好像齐全刊行时所作念出的承诺，不成按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东说念主和担保东说念主。一般情况下，咱们合计 国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当证 券的信用品级发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金资产。   （5）再投资风险   再投资时的收益取决于再投资时市集利率水仁和再投资的策略，而改日市集利 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的得手实施。   （6）购买力风险   基金投资的目的是基金资产的保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于证券 所得回的收益可能被通货蔓延对消，从而使得基金的施行收益率下降，影响基金资 产的保值升值。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （7）上市公司筹谋风险。上市公司的筹谋景色受多种因素影响，如不休能 力、财务景色、市集出息、行业竞争、东说念主员教授等，这些都会导致企业的盈利发生 变化。如果基金所投资的上市公司筹谋不善，其股票价钱可能下降，或者好像用于 分派的利润减少，使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资万般化来散播这种 非系统风险，但不成统统闪避。   基金不休东说念主的学问、教学、判断、决策、技能等顺利影响其对经济样式走势、 证券价钱波动判断，进而影响基金收益水平。因此，基金的收益水平与基金不休东说念主 的不休水平、不休妙技和不休技能等接洽性较大，基金存在由于基金不休东说念主不休不 善而导致收益欠安的风险。   本基金靠近的流动性风险主要体咫尺以下几个方面：一是建仓成本控制不力， 建仓时效不高；二是基金资产变现智力差，或者变现成本高；三是投资者在大额赎 回时费劲打发妙技；四是证券投资中出现个券和个股的流动性风险。酿成流动性风 险的原因主要是市集全体流动性抗争衡，在某些时期成交活跃、流动性相当好，而 在另一些时期，成交珍稀，流动性差。这种全体上的抗争衡导致建仓成本高尚、变 现智力差、大都赎回损失大。   （1）本基金为纯真确立夹杂型基金，继承成长投资的理念，主要安身于宏不雅 经济和行业比拟，优选出咫尺或者改日具备持久成长性的行业或公司，并在合理的 估值水平范围内进行投资。本基金诚然会在安身于宏不雅计策经济研究的基础上，综 合议论证券市集运行景色、海外市集变化、各种资产风险收益比等，制定股票、债 券、现款等大类资产之间确切立比例、养息原则和养息范围，但并不成统统抵御市 场全体下降风险，基金净值线路可能会因此受到影响。本基金不休东说念主将阐述专科研 究上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类产物的深入研究，持续优化组 合确立，以控制特定风险。   （2）股指期货投资风险   本基金的投资范围包括股指期货，股指期货领受保证金交游轨制，由于保证金 交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数细微的变动就可能会使投资东说念主权益 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 遭受较大损失。股指期货领受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规矩的时期内补足 保证金，按规矩将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   （3）股票期权投资风险   本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市集、不休风险、 流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损 失。基金不休东说念主为了更好的小心投资股票期权所靠近的各种风险，建立了股票期权 交游决策小组，按照关联要求作念好东说念主员培训职业确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具 备股票期权业务学问和相应的专科智力，同期授权特定的不休东说念主员负责股票期权的 投资审批事项。   （4）国债期货投资风险   本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风 险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变 化的风险。基差风险是期货市集的独到风险之一，是指由于期货与现货间价差的波 动，影响套期保值或套利效果，使之发生就怕损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为畅通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的 风险，此类风险时时是由市集费劲广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金无法豪恣保证金要求，使得所持有的头寸靠近被强制平仓的风险。   （5）融资交游投资风险   本基金可参与融资交游，融资交游的风险主要包括流动性风险、信用风险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的小心融资交游 所靠近的各种风险，基金不休东说念主将效用审慎筹谋原则，制定科学合理的投资交游所 靠近的各种风险，基金不休东说念主将效用审慎筹谋原则制定科学合投资策略和风险不休 轨制，有用小心和控制风险，切实景仰基金财产的安全和基金份额持有东说念主利益。   （6）中小企业私募债投资风险   本基金的投资范围包括中小企业私募债，由于该类债券采取非公开方式刊行和 交游，并不公开各种材料（包括招募说明书、审计禀报等），外部评级机构一般不 对这类债券进行外部评级，可能会缩短市集对这类债券的招供度，从而影响这类债 券的市集流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体资产限度较小、 筹谋的波动性较大，且各种材料不公设备布，也大大提高了分析并追踪发借主体信 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   （7）资产救援证券投资风险   本基金的投资范围包括资产救援证券，可能给本基金带来特等风险，包括信用 风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能 给基金净值带来不利影响或损失。   （8）存托凭证投资风险   本基金的投资范围包括存托凭证，基金投资存托凭证在承担境内上市交游股票 投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、立异企业刊行、境外刊行东说念主以及交游机 制接洽的独到风险，具体包括但不限于以下风险：   （A）存托凭证是新证券品种，由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内 刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有东说念主施行享有的权益与境外基础证券持 有东说念主的权益诚然基本颠倒，但并不成等同于顺利持有境外基础证券。   （B）基金买入或者持有红筹公司境内刊行的存托凭证，即被视为自动加入存 托契约，成为存托契约确当事东说念主。存托契约可能通过红筹公司和存托东说念主商议等方式 进行修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托东说念主对存托契约作出特等修改。   （C）基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的推动，不成以股 东身份顺利哄骗推动权利；基金仅能根据存托契约的约定，通过存托东说念主享有并哄骗 分成、投票等权利。   （D）存托凭证存续时间，存托凭证技俩内容可能发生要紧、本色变化，包括 但不限于存托凭证与基础证券调理比例发生养息、红筹公司和存托东说念主可能对存托协 议作出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以 预先文书的方式，即对基金胜仗。基金可能无法对此哄骗表决权。   （E）存托凭证存续时间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司 法冻结、强制引申等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。   （F）存托东说念主可能向存托凭证持有东说念主收取存托凭证接洽用度。   （G）存托凭证退市的，基金可能靠近存托东说念主无法根据存托契约的约定卖出基 础证券，基金持有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交游或者转让，存托 东说念主无法接续按照存托契约的约定为基金提供相应服务等风险。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   立异企业证券初度公设备行的价钱可能高于公司每股净资产账面值，或者高于 公司在境外其他市集公设备行的股票或者存托凭证的刊行价钱或者二级市集交游价 格。   （A）红筹公司在境外注册确立，其股权结构、公司治理、运行表率等事项适 用境外注册地公司法等法律律例的规矩；还是在境外上市的，还需要效用境外上市 地接洽司法。投资者权利过头哄骗可能与境内市集存在一定各异。此外，境内推动 和境内存托凭证持有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化影响。   （B）红筹公司可能仅在境内市集刊行并上市较小限度的股票或者存托凭证， 公司大部分或者绝大部分的表决权由境外推动等持有，境内投资者可能无法施行参 与公司要紧事务的决策。   （C）红筹公司存托凭证的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉 讼，但境内投资者无法顺利算作红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依 据当地法律轨制拿起证券诉讼。   （A）境表里市集证券停复牌轨制存在各异，红筹公司境表里上市的股票或者 存托凭证可能出咫尺一个市集正常交游而在另一个市集实施停牌等繁荣。   （B）红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价钱可能因基本面变化、第三方 研究禀报不雅点、境表里交游机制各异、颠倒交游情形、作念空机制等出现较大波动， 可能对境内证券价钱产生影响。   （C）在境内法律及监管计策允许的情况下，红筹公司咫尺及将来境外刊行的 股票可能涟漪至境内市集上市交游，或者公司实施配股、非公设备行、回购等行 为，从而加多或者减少境内市集的股票或者存托凭证畅通数目，可能引起交游价钱 波动。   （D）基金持有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许调理为公司在境外刊行 的通常类别的股票或者存托凭证；基金持有境内刊行的存托凭证，暂不允许调理为 境外基础证券。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （1）因技能因素而产生的风险，如电脑等技能系统的故障或差错产生的风 险。   （2）因战争、当然灾害等不可抗力导致的基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金服 务机构等机构无法正常职业，从而影响基金运作的风险。   （3）因金融市集危急、代理商违约、基金托管东说念主违约等超出基金不休东说念主自身 控制智力的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损的风险。   （4）因固定收益类金融用具主要在场外市集进行交游，场外市集交游现阶段 自动化进程较场内市集低，本基金在投资运作过程中可能靠近操作风险。   （5）其他就怕导致的风险。   本基金拟投资市集、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购赎 回安排相匹配，好像救援不同市集情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流动性 风险为投资者可能会靠近因大都赎回带来的流动性风险。如果由于投资者多量赎回 而导致基金不休东说念主被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现款需要，则可能使基 金资产净值受到不利影响。基金不休东说念主已建立里面大都赎回话对机制，在大都赎回 发生时采取备用的流动性风险不休打发挨次，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当 权益。   （1）基金申购、赎回安排   基金不休东说念主自基金合同胜仗之日起不首先3个月起先办理申购和赎回，投资者 可在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游所、深圳证 券交游所的正常交游日的交游时期。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于国内股票市集、债券市集中具有精采流动性的股票和债券。 跟着我国股票、债券市集交游机制的渐渐完善、投资者结构的优化、信息裸露接洽 法律律例的推出，我国的股票和债券市集还是具备较好的流动性。沪深股票市集的 日均成交量已达千亿级别。银行间和交游所主要债券品种的年景交量是存量的近2 倍。因此，本基金拟投资的市集全体具有较高的流动性水平，不错匹配本基金约定 的申购赎回安排。   （3）大都赎回下的流动性风险不休挨次 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   基金不休东说念主已建立里面大都赎回话对机制，对基金大都赎回情况进行严格的事 前监测、事中管控与过后评估。当基金发生大都赎回时，基金司理和风险不休接洽 部门会根据施行情况进行流动性评估，阐述是否不错接受系数赎回肯求。当发现现 金类资产不及以支付赎回款项时，基金不休东说念主会在充分评估基金组合伙产变现能 力、投资比例变动与基金单元份额净值波动的基础上，审慎接受、阐述赎回肯求。 基金不休东说念主不错采取备用的流动性风险不休打发挨次，包括但不限于：   （4）实施备用的流动性风险不休用具的情形、范例及对投资者的潜在影响 或合计因支付投资者的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金不休东说念主不错决定部分缓期赎回。基金不休东说念主可在当日接受赎回比例不 低于上一洞开日基金总份额的10%，并对其余赎回肯求缓期办理。如果不休东说念主领受 缓期办理大都赎回肯求挨次，投资者当日的赎回肯求将会按单个赎回肯求量占赎回 肯求总量的比例，来确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者在提交 赎回肯求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个开 放日接续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被肃除。缓期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一 洞开日的该类基金份额净值为基础贪图赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。 如投资者在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资者未能赎回部分作自动缓期赎回处 理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   同期，在大都赎回情形下，基金不休东说念主对单个基金份额持有东说念主首先上一日基金 总份额10% 以上的赎回肯求实施缓期办理赎回。   基金不休东说念主会在2日内编制临时禀报书给以公告本基金发生大都赎回并缓期办 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 理事宜。 不休东说念主合计有必要可暂停接受基金的赎回肯求；如果不休东说念主领受暂停接受赎回肯求 挨次，投资者当日的赎回肯求会被拒却。   基金不休东说念主会在2日内编制临时禀报书给以公告本基金连气儿发生大都赎回并暂 停接受赎回肯求，以及暂停接受申购、赎回肯求后从头接受申购、赎回事宜。 金不休东说念主合计有必要，还是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项。如果不休东说念主采 用减速支付赎回款项挨次，已被受理的赎回肯求款项将会在不首先20个职业日内支 付给投资者。 以确保基金估值的平正性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某个确定比例 时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在大都赎回情形下，如果基金不休东说念主采 用舞动订价用具，当日赎回的基金份额净值会被调减。   侧袋机制是一种流动性风险不休用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置计帐，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额持有东说念主进行支 付，目的在于有用隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手 裸露份额净值，并不得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额根据基金合同和招 募说明书的约定正常洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启 用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其 对应特定资产的变当前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制时间，基金不休东说念主贪图各项投资运作方针和基金功绩方针时以主 袋账户资产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   本基金不裸露侧袋账户份额净值，即便基金不休东说念主在基金按期禀报中裸露禀报 期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的承诺， 对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金不休东说念主不承担任何保证和承诺的责 任。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   基金不休东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   二、声明 须自行承担投资风险。 售，可是，本基金并不是其他销售机构的进款或欠债，也莫得经其他销售机构担保 或者背书，其他销售机构并不成保证其收益或本金安全。   基金不休东说念主承诺以诚笃信用、勤快尽责的原则不休和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过头净值上下并不预示其 改日功绩线路。基金不休东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资 决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）     第十九部分 基金合同的变更、散伙与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金不休东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起胜仗，并自决议胜仗后依照《信息裸露办法》的关联规矩在指定 媒介公告。   二、《基金合同》的散伙事由   有下列情形之一的，经履行顺应范例后，《基金合同》应当散伙： 托管东说念主相接的。   三、基金财产的计帐   自出现《基金合同》散伙事由之日起30个职业日内成立计帐小组，基金不休东说念主 组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   基金财产计帐小组成员由基金不休东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券、期货接洽 业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组 不错聘用必要的办当事人说念主员。   基金财产计帐小组负责基金财产的扶植、清理、估价、变现和分派。基金财产 计帐小组不错照章进行必要的民事行动。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （1）《基金合同》散伙情形出当前，由基金财产计帐小组统一采纳基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述。   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）制作计帐禀报。   （5）聘用司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书。   （6）将基金财产计帐禀报报中国证监会备案并公告。   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产计帐的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不成 实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐禀报经具有证券、期货 接洽业务经历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐禀报报中国证监会备案后5个职业 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐禀报登载在指定 网站上，并将计帐禀报教导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存15年以上。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）            第二十部分 基金合同的内容摘抄   一、基金份额持有东说念主、基金不休东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额持有东说念主的权利、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金 合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作《基金 合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵寓；   （7）监督基金不休东说念主的投资运作；   （8）对基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）线路阅读并效用《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息裸露，实时哄骗权利和履行义务； 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》散伙的有 限职业；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）引申胜仗的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的不妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金不休东说念主的权利、义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜仗之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用并 不休基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不休费以及法律律例规矩或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规矩监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主 违背了《基金合同》及国度关联法律规矩，应申报中国证监会和其他监管部门，并 采取必要挨次保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的接洽行动进行监督和处 理；   （9）担任或委派其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得回《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规矩决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和调理申 请；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗推动权利，为基金的利益 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不休东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者实 施其他法律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在稳妥关联法律、律例的前提下，制订和养息关联基金认购、申购、赎 回、调理、按期定额投资计算、非交游过户、转托管和收益分派等业务司法；   （17）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜仗之日起，以诚笃信用、严慎勤快的原则不休和运用 基金财产；   （4）配备充足的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹谋方式不休和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制，保 证所不休的基金财产和基金不休东说念主的财产互相孤苦，对所不休的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关联规矩外，不得利用基金财产 为基金份额持有东说念主除外的东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取顺应合理的挨次使贪图基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法稳妥《基金合同》等法律文献的规矩，按关联规矩贪图并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；   （10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报； 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他关联规矩，履行信息裸露及报 告义务；   （12）保守基金生意奥妙，不泄露基金投资计算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过头他关联规矩另有规矩外，在基金信息公开裸露前应予守密，不向 他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主 分派基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他关联规矩召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产不休业务行动的司帐账册、报表、记录和其他接洽 贵寓15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规矩时期发出，况且保 证投资者好像按照《基金合同》规矩的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的扶植、清理、估价、变 现和分派；   （19）靠近落幕、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会并 文书基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权 益时，应当承担补偿职业，其补偿职业不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金 托管东说念主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金不休东说念主应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金不休东说念主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理关联基金 事务的行动承担职业；   （23）以基金不休东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其他 法律行动；   （24）基金不休东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成生 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 效，基金不休东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在 基金召募期终局后30日内退还基金认购东说念主；   （25）引申胜仗的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利、义务 不限于：   （1）自《基金合同》胜仗之日起，照章律律例和《基金合同》的规矩安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金不休东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不休东说念主有违背《基金 合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情 形，应申报中国证监会，并采取必要挨次保护基金投资者的利益；   （4）根据接洽市集司法，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资 所需账户，为基金办理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金不休东说念主更换时，提名新的基金不休东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以诚笃信用、勤快尽责的原则持有并安全扶植基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有稳妥要求的营业场所，配备充足的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分别确立账户，孤苦核算，分账不休，保证 不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面互相孤苦； 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关联规矩外，不得利用基金财产 为基金份额持有东说念主除外的东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主托管基金财产；   （5）扶植由基金不休东说念主代表基金刚毅的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金不休东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割 事宜；   （7）保守基金生意奥妙，除《基金法》、《基金合同》过头他关联规矩另有规 定外，在基金信息公开裸露前给以守密，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金不休东说念主贪图的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息裸露事项；   （10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具意见，说明 基金不休东说念主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基金 不休东说念主有未引申《基金合同》规矩的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取了顺应 的挨次；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他接洽贵寓15年以上；   （12）保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规矩制作接洽账册并与基金不休东说念主查对；   （14）依据基金不休东说念主的指示或关联规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他关联规矩，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金不休东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规矩监督基金不休东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的扶植、清理、估价、变现和分 配；   （18）靠近落幕、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会和 银行监管机构，并文书基金不休东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，欢喜担补偿职业，其补偿责 任不因其退任而罢免； 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （20）按规矩监督基金不休东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金不休东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利 益向基金不休东说念主追偿；   （21）引申胜仗的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的范例和司法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份额拥 有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作 需要，基金份额持有东说念主大会不错确立日常机构，日常机构确切立与运作应当根据相 关法律律例和中国证监会的规矩进行。   （一）召开事由 律律例、中国证监会另有规矩的除外：   （1）散伙《基金合同》；   （2）更换基金不休东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调理基金运作方式；   （5）养息基金不休东说念主、基金托管东说念主的报酬范例或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资认识、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会范例；   （10）基金不休东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或所有持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金不休东说念主收到提议当日的基金份额贪图，下同）就合并事项书面要求召 开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项； 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律律例规矩和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有东说念主利益 无本色不利影响的情况下，养息本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务 费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）在法律律例规矩和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有东说念主利益 无本色不利影响的情况下，基金不休东说念主、基金登记机构、基金销售机构，养息关联 认购、申购、赎回、调理、按期定额投资计算、基金交游、非交游过户、转托管、 质押、收益分派等业务司法；   （6）在法律律例规矩和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有东说念主利益 无本色不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）在法律律例规矩和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有东说念主利益 无本色不利影响的情况下，养息基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或调 整基金份额分类办法及司法；   （8）按照法律律例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的其他 情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 不休东说念主召集。 出版面提议。基金不休东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东说念主。基金不休东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 开；基金不休东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金不休东说念主，基金不休东说念主应 当配合。 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金不休东说念主建议书面提议。基金不休东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金不休东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金不休东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍合计 有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金 不休东说念主，基金不休东说念主应当配合。 金份额持有东说念主大会，而基金不休东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金不休东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得防碍、搅扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时期、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议风景；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权委派讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、委派的公证机关过头接洽方 式和接洽东说念主、表决意见寄交的截止时期和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金不休东说念主到指 定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金不休东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金不休东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效 力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例及监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金不休东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金不休东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期 稳妥以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委派东说念主办 有基金份额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派讲明稳妥法律律例、《基金合同》 和会议文书的规矩，况且持有基金份额的凭证与基金登记机构记录相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大会公告载明的其他方式在表决甘休日当年投递至召集东说念主指定的地址。通信开 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个职业日内连气儿公 布接洽教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金不休东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金不休东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书 规矩的方式收取基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金不休东说念主经文书不参 加收取表决意见的，不影响表决效力；   （3）本东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额 持有东说念主大会召开时期的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额 持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的持有东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理 东说念主出示的委派东说念主的代理投票授权委派讲明及持有基金份额的凭证稳妥法律律例、 《基金合同》和会议文书的规矩，并与基金登记机构记录相符。 其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，授权方式不错领受书面、 网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明； 在会议召开方式上，本基金亦可领受其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式 相结合的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议范例比照现场开会和通信方式开会的 范例进行。基金份额持有东说念主不错领受书面、网络、电话、短信或其他方式进行表 决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。   （五）议事内容与范例 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定散伙《基金合同》、更换基金不休东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额 持有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主办东说念主按照下列第（七）条规矩范例确定和 公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东说念主为基金不休东说念主授权出席会议的代表，在基金不休东说念主授权代表未能主办大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；如果基金不休东说念主授权代表 和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主算作该次 基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金不休东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办基金份额 持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委派东说念主姓 名（或单元称呼）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文书的表决截止 日历后2个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所规矩的须以绝顶 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例另有规矩或基金合 同另有约定外，调理基金运作方式、更换基金不休东说念主或者基金托管东说念主、散伙《基金 合同》、本基金与其他基金合并以绝顶决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的相 反凭证讲明，不然提交稳妥会议文书中规矩的阐述投资者身份文献的表决视为有用 出席的投资者，口头稳妥会议文书规矩的表决意见视为有用表决，表决意见圣洁不 清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东说念主所代表 的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主 应当在会议起先后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会诚然由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金不休东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议起先后告示在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金不休东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主连忙 公布计票结果。   （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行重 新盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主办东说念主应当连忙公布从头盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金不休东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不休东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金不休东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）胜仗与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起胜仗。   基金份额持有东说念主大会决议自胜仗之日起依照《信息裸露办法》的关联规矩在指 定媒介上公告。   基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当引申胜仗的基金份额持有东说念主大 会的决议。胜仗的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金不休东说念主、 基金托管东说念主均有抑止力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则接洽基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若接洽基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或 代表的基金份额或表决权稳妥该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日接洽基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日接洽基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日接洽基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 开时期的3个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）接洽基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决 条件等规矩，但凡顺利援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律律例或监管规 则修改导致接洽内容被取消或变更的，基金不休东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 告后，可顺利对本部安分容进行修改和养息，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同拔除和散伙的事由、范例以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金不休东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起胜仗，并自决议胜仗后依照《信息裸露办法》的关联规矩在指定 媒介公告。   （二）《基金合同》的散伙事由   有下列情形之一的，经履行顺应范例后，《基金合同》应当散伙： 托管东说念主相接的； 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金不休东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东说念主、具有从事证券、期货接洽业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》散伙情形出当前，由基金财产计帐小组统一采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐禀报；   （5）聘用司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将基金财产计帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐禀报经具有证券、期货 接洽业务经历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐禀报报中国证监会备案后5个职业 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐禀报登载在指定 网站上，并将计帐禀报教导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存15年以上。   四、争议处置方式   对于各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切 争议，如不肯或者不成通过协商、协调处置的，任何一方均有权将争议提交上海国 际经济贸易仲裁委员会，按照上海海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进 行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东说念主均有抑止力。仲裁 用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，接续忠实、勤快、尽责地 履行基金合同规矩的义务，景仰基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门绝顶行 政区和台湾地区法律）统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不休东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）          第二十一部分 基金托管契约的内容摘抄   一、托管契约当事东说念主   （一）基金不休东说念主   万家基金不休有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易锤真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9   层）   办公地址：中国（上海）目田贸易锤真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9   层）   法定代表东说念主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   组织风景：有限职业公司   注册本钱：叁亿元   存续时间：持续筹谋   （二）基金托管东说念主   兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）   注册地址：福建省福州市湖东路154号   办公地址：上海市江宁路168号   邮政编码：350013   法定代表东说念主：高建平   成立日历：1988年8月22日   批准确立机关和批准确立文号：中国东说念主民银行总行，银复〔1988〕347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74号   组织风景：股份有限公司   注册本钱：207.74亿元东说念主民币   存续时间：永续筹谋   筹谋范围：接管公众进款；披发短期、中期和持久贷款；办理国表里结算；办 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票除外的有 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；财务参谋人、资信拜谒、筹商、见证业务；经中国银行业监督不休机构批 准的其他业务（以上范围凡波及国度专项专营规矩的从其规矩）。   二、基金托管东说念主对基金不休东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金不休东说念主的投资行动哄骗监督权   基金托管东说念主根据关联法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投资范围、投 资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐范例的，基金不休东说念主 应按照基金托管东说念主要求的风景提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用接洽技能系 统，对基金施行投资是否稳妥基金合同对于证券遴荐范例的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。   本基金主要投资具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行的股票（包含 主板、中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期 货、国债期货、股票期权、权证以及债券（包括国债、金融债、央行单子、地方政 府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可调理公司债券（含可分离交游可转 债）、中小企业私募债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资 产救援证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集用具等金融用具及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳妥中国证监会的接洽规 定）。   本基金可参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行顺应程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   本基金股票资产占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的0-3%；每个 交游日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基 金保留的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权过头他 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 金融用具的投资比例依照法律律例或监管机构的规矩引申。    本基金参与融资业务前，基金不休东说念主应与基金托管东说念主就接洽交游结算模式、投 资监督和风险控制等事宜协商一致，并履行相应的法律范例。    本基金参与股票期权前，基金不休东说念主应与基金托管东说念主就接洽计帐交收、核算估 值、系统救援等事宜协商一致，并履行相应的法律范例。    （二）基金托管东说念主根据关联法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。    基金托管东说念主按下述比例和养息期限进行监督：    （1）本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%；    （2）每个交游日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现款（不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；    （3）本基金参与融资业务，在职何交游日日终，持有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得首先基金资产净值的95%；    （4）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不首先基金资产净值的10%；    （5）本基金不休东说念主不休的全部基金持有一家公司刊行的证券，不首先该证券 的10%；    （6）本基金持有的全部权证，其市值不得首先基金资产净值的3%；    （7）本基金不休东说念主不休的全部基金持有的合并权证，不得首先该权证的10%；    （8）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得首先上一交游日基金资产 净值的0.5%；    （9）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产救援证券的比例，不得首先基 金资产净值的10%；    （10）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得首先基金资产净值的    （11）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产救援证券的比例，不得首先该 资产救援证券限度的10%；    （12）本基金不休东说念主不休的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产救援证 券，不得首先其各种资产救援证券所有限度的10%； 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产救援证券。基金 持有资产救援证券时间，如果其信用品级下降、不再稳妥投资范例，应在评级禀报 发布之日起3个月内给以全部卖出；   （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不首先本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不首先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （15）本基金干预寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得首先基金 资产净值的40%；干预寰球银行间同行市集进行债券回购的最持久限为1年，债券回 购到期后不得缓期；   （16）本基金参与股指期货、国债期货交游，需遵守下述投资比例限制：   本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值不得首先基金资产净 值的10%；在职何交游日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得首先基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产救援证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等；在职何交游日终，持有的卖出股指期货合约价值不得首先基金持 有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，所有（轧差贪图）占基金资产的比例应当稳妥《基金合同》对于股票投资比例 的关联规矩；在职何交游日内交游(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交游日基金资产净值的20%；   本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得首先基金资产 净值的15%；在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得首先基金持有 的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧差贪图）应当稳妥基金合同对于债 券投资比例的关联约定；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成 交金额不得首先上一交游日基金资产净值的30%；   （17）本基金参与股票期权交游，应当稳妥下列要求；基金因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得首先基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现款或交 易所司法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得首先 基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数贪图； 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （18）本基金基金资产总值不得首先基金资产净值的140%；    （19）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得首先本基金资产净值的    （20）本基金不休东说念主不休的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期 的按期洞开基金）持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得首先该上市公司可流 通股票的15%；本基金不休东说念主不休的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅通 股票，不得首先该上市公司可畅通股票的30%；    （21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得首先基金资产净值的 素甚而基金不稳妥前款所规矩比例限制的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （22）基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开 展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致；    （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票引申，与境内 上市交游的股票合并贪图；    （24）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（13）、（21）、（22）项另有约定外，因证券、期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金不休东说念主之外的因素甚而基金投资比例不稳妥 上述规矩投资比例的，基金不休东说念主应当在10个交游日内进行养息，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。    基金不休东说念主应当自基金合同胜仗之日起6个月内使基金的投资组合比例稳妥基 金合同的关联约定。上述时间，基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同胜仗之日起起先。    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商司帐师事务所 意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。    侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 袋账户。   侧袋机制的具体司法依照接洽法律律例的规矩和基金合同的约定引申。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不休东说念主在履 行顺应范例后，则本基金投资不再受接洽限制或以变更后的规矩为准，但须提前公 告。   （三）基金托管东说念主根据关联法律律例的规矩及基金合同的约定，对本托管契约 项下的基金投资阻隔行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金不休东说念主基 金投资阻隔行动进行监督。   基金不休东说念主运用基金财产买卖基金不休东说念主、基金托管东说念主过头控股推动、施行控 制东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联交游的，应当稳妥基金的投资认识和投资策略，遵守基金份额持有 东说念主利益优先原则，小心利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱引申。接洽交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以披 露。要紧关联交游应提交基金不休东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事 通过。基金不休东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述阻隔性规矩，如适用于本基金，基 金不休东说念主在履行顺应范例后，则本基金投资不再受接洽限制或按变更后的规矩执 行。   根据法律律例关联基金从事的关联交游的规矩，基金不休东说念主和基金托管东说念主应事 先互相提供与本机构有控股关系的推动、施行控制东说念主或者与其有其他要紧历害关系 的公司名单及关联关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的 关联交游名单的真实性、完好意思性、全面性。基金不休东说念主及基金托管东说念主有职业扶植真 实、完好意思、全面的关联交游名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金不休东说念主 及基金托管东说念主应实时发送另一方，另一方于2个职业日内进行回函阐述已闻名单的 变更。一方收到另一方书面阐述后，新的关联交游名单起先胜仗。   （四）基金托管东说念主根据关联法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金不休东说念主 参与银行间债券市集进行监督。   基金不休东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供稳妥法律律例及行业范例 的、经介意遴荐的、本基金适用的银行间债券市集交游敌手名单，并约定各交游对 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 手所适用的交游结算方式。基金不休东说念主应严格按照交游敌手名单的范围在银行间债 券市集遴荐交游敌手。基金托管东说念主监督基金不休东说念主是否按事前提供的银行间债券市 场交游敌手名单进行交游，如基金不休东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供 银行间债券市集交游敌手名单的，视为基金不休东说念主招供全市集交游敌手。基金不休 东说念主不错每半年对银行间债券市集交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前 已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照契约进行结算。如基 金不休东说念主根据市集情况需要临时养息银行间债券市集交游敌手名单及结算方式的， 应向基金托管东说念主说明原理，并在与交游敌手发生交游前3个职业日内与基金托管东说念主 协商处置。   基金不休东说念主负责对交游敌手的资信控制，按银行间债券市集的交游司法进行交 易，并负责处置因交游敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由 此酿成的任何法律职业及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金不休东说念主确 定的时期前仍未承担违约职业过头他接洽法律职业的，基金不休东说念主有权向接洽交游 敌手追偿，基金托管东说念主应给以必要的协助与配合。基金托管东说念主根据银行间债券市集 成交单对本基金银行间债券交游的交游敌手过头结算方式进行监督。如基金托管东说念主 过后发现基金不休东说念主莫得按照预先约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托 管东说念主应实时书面或以两边招供的其他方式提醒基金不休东说念主，经提醒后仍未改正时造 成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担由此酿成的相应损结怨职业。如果基金托管 东说念主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或酿成基金资产损失的，基金托管东说念主 欢喜担相应职业。   （五）基金托管东说念主对基金投资银行进款进行监督。   基金不休东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立按期对账机制，确保基金银行存 款业务账目及核算的真实、准确。基金不休东说念主应当按照关联律例规矩，与基金托管 东说念主、进款机构刚毅接洽书面契约。基金托管东说念主应根据关联接洽律例及契约对基金银 行进款业务进行监督与核查，严格审查、复核接洽契约、账户贵寓、投资指示、存 款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   基金不休东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格效用《基金法》、《运 作办法》等关联法律律例，以及国度关联账户不休、利率不休、支付结算等的各项 规矩。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   基金投资银行进款的，基金不休东说念主应根据法律律例的规矩及基金合同的约定， 确定稳妥条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据 以对基金投资银行进款的交游敌手是否稳妥关联规矩进行监督。如基金不休东说念主在基 金投资运作之前未向基金托管东说念主提供进款银行名单的，视为基金不休东说念主招供系数银 行。   基金不休东说念主对按期进款提前支取的损失由其承担。   （六）基金托管东说念主根据关联法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投资流 通受限证券进行监督。 限证券关联问题的文书》、《流动性风险不休规矩》等关联法律律例规矩。 股票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交游证券， 不包括由于发布要紧音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交游中的质押券等畅通受限证券。 风险控制等规章轨制并提交给基金托管东说念主。基金不休东说念主应当根据基金的投资作风和 流动性的需要合理安排畅通受限证券的投资比例，并在接洽轨制中明确具体比例， 幸免基金出现流动性风险。基金投资非公设备行股票，基金不休东说念主还应提供流动性 风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资畅通受限证券的投资额度和投资 比例控制情况。 东说念主提供关联畅通受限证券的接洽信息，具体应当包括但不限于如下文献(如有)：拟 刊行数目、订价依据、监管机构的批准讲明文献复印件、基金不休东说念主与承销商刚毅 的销售契约复印件、缴款文书书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、 划款金额、划款时期文献等。基金不休东说念主应保证上述信息的真实、完好意思。 会指定媒介裸露所投资非公设备行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按期等信息。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金不休东说念主提供的关联书面信 息。基金托管东说念主合计上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金不休东说念主在投 资畅通受限证券前就该风险的扬弃或小心挨次进行补充书面说明，并保留检察基金 不休东说念主风险不休部门就基金投资畅通受限证券出具的风险评估禀报等备查贵寓的权 利。如基金不休东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处置。 如果基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职业。如果基金托管东说念主莫得切实 履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主欢喜担连带职业。   （七）基金托管东说念主根据关联法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金资产净 值贪图、各种基金份额净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分派、接洽信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩线路数据等进行监督 和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金不休东说念主的上述事项及投资指示或施行投资运作违背 法律律例、基金合同和本托管契约的规矩，应实时以电话提醒或书面教导等方式通 知基金不休东说念主限期纠正。基金不休东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金不休东说念主收到书面文书后应鄙人一职业日前实时查对并以书面风景给基金托管东说念主 发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保 证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进 行复查，督促基金不休东说念主改正。基金不休东说念主对基金托管东说念主文书的违规事项未能在限 期内纠正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。如果基金托管东说念主未能切实履行监督职 责，导致基金出现风险或酿成基金资产损失的，基金托管东说念主欢喜担相应职业。   （九）基金不休东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和本 托管契约对基金业务引申核查。对基金托管东说念主发出的书面教导，基金不休东说念主应在规 定时期内答复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照 法律律例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督禀报的事 项，基金不休东说念主应积极配合提供接洽数据贵寓和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金不休东说念主依据交游范例还是胜仗的指示违背法律、 行政律例和其他关联规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即以书面或以两边认 可的其他方式文书基金不休东说念主，由此酿成的相应损失由基金不休东说念主承担。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （十一）基金托管东说念主发现基金不休东说念主有要紧违规行动，应实时禀报中国证监 会，同期文书基金不休东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。基金不休东说念主无 方正原理，拒却、封闭对方根据本托管契约规矩哄骗监督权，或采取拖延、诈骗等 妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警告仍不改正的，基金 托管东说念主应禀报中国证监会。   三、基金不休东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金不休东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东说念主安全扶植基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货 账户及投资所需的其他账户、复核基金不休东说念主贪图的基金资产净值和各种基金份额 净值、根据基金不休东说念主指示办理计帐交收、接洽信息裸露和监督基金投资运作等行 为。   （二）基金不休东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 不休、未引申或无故延伸引申基金不休东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 《基金法》、基金合同、本托管契约过头他关联规矩时，应实时以书面风景文书基 金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面风景给基金不休东说念主 发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规矩 期限内，基金不休东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托 管东说念主应积极配合基金不休东说念主的核查行动，包括但不限于：提交代洽贵寓以供基金管 理东说念主核查托管财产的完好意思性和真实性，在规矩时期内答复基金不休东说念主并改正。   （三）基金不休东说念主发现基金托管东说念主有要紧违规行动，应实时禀报中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。基金托管东说念主无方正 原理，拒却、封闭对方根据本契约规矩哄骗监督权，或采取拖延、诈骗等妙技妨碍 对方进行有用监督，情节严重或经基金不休东说念主建议警告仍不改正的，基金不休东说念主应 禀报中国证监会。   四、基金财产的扶植   （一）基金财产扶植的原则 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 资所需的其他账户。 与孤苦。 方可另行协商处置。基金托管东说念主未经基金不休东说念主的正当合规指示，不得自走运用、 贬责、分派本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限职业 公司（以下简称“中登”）结算数据完成场内交游交收、托管资产开户银行扣收结 算费和账户景仰费等用度）。 定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主 应实时文书基金不休东说念主采取挨次进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金不休 东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主应给以必要的协助与配 合，但对此不承担相应职业。 金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 账户由基金不休东说念主开立并不休。 基金份额持有东说念主东说念主数稳妥《基金法》、《运作办法》、基金合同等关联规矩后，基金 不休东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在 规矩时期内，聘用具有从事证券接洽业务经历的司帐师事务所进行验资，出具验资 禀报。出具的验资禀报由参加验资的2名或2名以上中国注册司帐师署名方为有用。 定办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和不休 账户，扶植基金财产的银行进款。该基金托管专户同期亦然基金托管东说念主在法东说念主麇集 计帐模式下，代表所托管的包括本基金财产在内的系数托管资产与中登进行一级结 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 算的专用账户。该账户的开设和不休由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收支活 动，均需通过基金托管东说念主的基金托管专户进行。 理接洽的资金汇划业务。 东说念主和基金不休东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的行动。 金资产的支付。   （四）债券托管账户的开设和不休   基金合同胜仗后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职业 公司和银行间市集计帐所股份有限公司等银行间市集登记结算机构的关联规矩，以 本基金的口头在中央国债登记结算有限职业公司和银行间市集计帐所股份有限公司 开立债券托管账户、资金结算账户，持有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行 银行间市集债券的结算。   （五）基金证券账户和结算备付金账户的开立和不休 联名的证券账户。 管东说念主和基金不休东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 不休和运用由基金不休东说念主负责。 管的基金完成与中登的一级法东说念主计帐职业，基金不休东说念主应给以积极协助。结算备付 金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中登的规矩引申。 投资品种的投资业务，波及接洽账户的开立、使用的，若无接洽规矩，则基金托管 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 东说念主比照上述对于账户开立、使用的规矩引申。   （六）股指期货接洽账户的开立和不休   基金不休东说念主、基金托管东说念主应当按照接洽规矩开立期货结算账户、期货资金账 户，在中国金融期货交游所获取交游编码。期货结算账户称呼、期货资金账户称呼 及交游编码对应称呼应按照关联规矩确立。   （七）按期进款账户   基金财产投资按期进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或凭空账户，其 预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的按期进款投资，基金不休东说念主都必须和进款 机构刚毅按期进款契约，约定两边的权利和义务，该契约算作划款指示附件。在取 得进款证实书后，基金托管东说念主扶植证实书原来或者复印件。基金不休东说念主应该在合理 的时期内进行按期进款的投资和支取事宜，若基金不休东说念主提前支取或部分提前支取 按期进款，若产繁殖差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息 差额），该息差的处理方法由基金不休东说念主和基金托管东说念主两边协商处置。   对于任何的按期进款投资，基金不休东说念主都必须和进款机构刚毅按期进款契约， 约定两边的权利和义务，该契约算作划款指示附件。该契约中必须有如下明确条 款：“进款证实书不得被质押或以任何方式被典质，并不得用于转让和背书；本息 到期反璧或提前支取的系数款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号 等），不得划入其他任何账户”。如按期进款契约中未体现前述条目，基金托管东说念主 有权拒却按期进款投资的划款指示。   （八）其他账户的开立和不休 定，在基金不休东说念主和基金托管东说念主协商一致后开立。新账户按关联规矩使用并不休。 理。   （九）基金财产投资的关联有价凭证等的扶植   基金财产投资的关联什物证券、银行按期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主存 放于基金托管东说念主的扶植库，也可存入中央国债登记结算有限职业公司、中登上海分 公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单子营业中心的代扶植库， 扶植凭证由基金托管东说念主办有。有价凭证的购买和转让，由基金不休东说念主和基金托管东说念主 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构施行有用控制的资产不承担扶植责 任。   （十）与基金财产关联的要紧合同的扶植   与基金财产关联的要紧合同的签署，由基金不休东说念主负责。由基金不休东说念主代表基 金签署的、与基金财产关联的要紧合同的原件分别由基金不休东说念主、基金托管东说念主保 管。除本契约另有规矩外，基金不休东说念主代表基金签署的与基金财产关联的要紧合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息裸露契约及基金投资业务中产生的要紧 合同，基金不休东说念主应保证基金不休东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。基 金不休东说念主应在要紧合同签署后实时以加密方式将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在 三十个职业日内将原来投递基金托管东说念主处。要紧合同的扶植期限为基金合同散伙后   对于无法取得二份以上的原来的，基金不休东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的 合同传真件或复印件，未经两边协商一致或未在合同约定范围内，合同原件不得转 移。   五、基金资产净值贪图和司帐核算   （一）基金资产净值的贪图、复核与完成的时期及范例   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。各种基金份额净值是指该 类基金资产净值除以贪图日该类基金份额总和，基金份额净值的贪图，均精准到   基金不休东说念主每个职业日对基金资产进行估值后，但基金不休东说念主根据法律律例或 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金不休东说念主每个职业日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果以两边约定的方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金不休东说念主按规矩对外公布。 东说念主承担。本基金的基金司帐职业方由基金不休东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经接洽各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一问候见的，按照基 金不休东说念主对基金资产净值的贪图结果对外给以公布。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、繁衍用具和银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，最近交游日后经济环境未发生要紧变 化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘 价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，养息最近交 易市价，确定公允价钱； 和中小企业私募债券除外），考取估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进 行估值； 券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未 发生要紧变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得 到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资 品种的现行市价及要紧变化因素，养息最近交游市价，确定公允价钱； 值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市时间的有价证券应折柳如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 上市的合并股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁按期的股票，按监管机构或 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 行业协会关联规矩确定公允价值。   （3）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资 者回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各异，未上市时间市集利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）中小企业私募债领受估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   （5）合并债券同期在两个或两个以上市集交游的，按债券所处的市集分别估 值。   （6）本基金投资股指期货、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交游 日结算价估值。   （7）本基金投资股票期权合约，按照接洽法律律例和监管部门的规矩估值。   （8）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采纳的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （9）当本基金发生大额申购或者赎回情形时，基金不休东说念主不错领受舞动订价 机制，以确保基金估值的平正性。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交游的股票引申。   （11）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基 金不休东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （12）接洽法律律例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按法律律例以及监管部门最新规矩估值。   如基金不休东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、范例 及接洽法律律例的规矩或者未能充分景仰基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商处置。   根据关联法律律例，基金资产净值贪图和基金司帐核算的义务由基金不休东说念主承 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 担。本基金的基金司帐职业方由基金不休东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问 题，如经接洽各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的贪图结果对外给以公布。   （三）基金份额净值空虚的处理方式   基金不休东说念主和基金托管东说念主将采取必要、顺应、合理的挨次确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后4位以内（含第4位）发生空虚 时，视为估值空虚。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不休东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资者自身的差错酿成估值空虚，导致其他当事东说念主遭受损失的，差错的责 任东说念主应当对由于该估值空虚遭受损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值 空虚处理原则”给予补偿，承担补偿职业。   上述估值空虚的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 贪图差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因技能原因引起的估值空虚，若系同行业现存技能水平无法猜度、无法避 免、无法抗争，则属不可抗力，按照下述规矩引申。   由于不可抗力原因酿成投资者的交游贵寓灭失或被空虚处理或酿成其他空虚 等，因不可抗力原因出现估值空虚确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿职业，但因该 估值空虚取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值空虚已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值空虚职业方应实时 互助各方，实时进行更正，因更正估值空虚发生的用度由估值空虚职业方承担；由 于估值空虚职业方未实时更正已产生的估值空虚，给当事东说念主酿成损失的，由估值错 误职业方对顺利损失承担补偿职业；若估值空虚职业方还是积极互助，况且有协助 义务确当事东说念主有充足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿职业。估值 空虚职业方打发更正的情况向关联当事东说念主进行阐述，确保估值空虚已得到更正。   （2）估值空虚的职业方对关联当事东说念主的顺利损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 况且仅对估值空虚的关联顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （3）因估值空虚而得回不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值空虚职业方仍打发估值空虚负责。如果由于得回不妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值空虚职业方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回不妥得利确当事东说念主享 有要求托付不妥得利的权利；如果得回不妥得利确当事东说念主还是将此部分不妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其还是得回的补偿额加上还是得回的不妥得利返还的 总和首先其施行损失的差额部分支付给估值空虚职业方。   （4）估值空虚养息领受尽量规复至假定未发生估值空虚的正确情形的方式。   （5）估值空虚职业方拒却进行补偿时，如果因基金不休东说念主估值空虚酿成基金 财产损失机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金不休东说念主追偿，如果因基金托管东说念主估 值空虚酿成基金财产损失机，基金不休东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。基金 不休东说念主和托管东说念主之外的第三方酿成基金财产的损失，并拒却进行补偿时，由基金管 理东说念主负责向估值空虚方追偿；追偿过程中产生的关联用度，应列入基金用度，从基 金资产中支付。   （6）如果出现估值空虚确当事东说念主未按规矩对受损方进行补偿，况且依据法律 律例、基金合同或其他规矩，基金不休东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方 承担了补偿职业，则基金不休东说念主有权向出现估值空虚确当事东说念主进行追索，并有权要 求其补偿或补偿由此发生的用度和遭受的顺利损失。   （7）按法律律例规矩的其他原则处理估值差错。   估值空虚被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值空虚发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值空虚发生的 原因确定估值空虚的职业方；   （2）根据估值空虚处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值空虚酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值空虚处理原则或当事东说念主协商的方法由估值空虚的职业方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值空虚处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值空虚的更正向关联当事东说念主进行阐述。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （1）基金份额净值贪图出现空虚时，基金不休东说念主应当立即给以纠正，通报基 金托管东说念主，并采取合理的挨次退守损失进一步扩大。   （2）空虚偏差达到相应类别基金份额净值的0.25%时，基金不休东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；空虚偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金 不休东说念主应当公告、通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有规矩的，从其规矩处理。如果行业 有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 业时； 产价值时； 认后，基金不休东说念主应当暂停估值；   （五）特殊情况的处理 谬误不算作基金资产估值空虚处理。 方机构发送的数据空虚等原因，基金不休东说念主和基金托管东说念主诚然还是采取必要、适 当、合理的挨次进行搜检，但未能发现空虚的，由此酿成的基金资产估值空虚，基 金不休东说念主和基金托管东说念主罢免补偿职业。但基金不休东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必 要的挨次扬弃或松开由此酿成的影响。   （六）基金司帐轨制   按国度关联部门规矩的司帐轨制引申。   （七）基金账册的建立   基金不休东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报。基金不休东说念主、基金托 管东说念主分别独连忙确立、记录和扶植本基金的全套账册。若基金不休东说念主和基金托管东说念主 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 对司帐处理方法存在分歧，应以基金不休东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的贪图和公告的，以基金不休东说念主的 账册为准。   （八）基金财务报表与禀报的编制和复核   基金财务报表由基金不休东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金不休东说念主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对 不符时，应实时文书基金不休东说念主共同查出原因，进行养息，直至两边数据统统一 致。   （1）报表的编制   基金不休东说念主应当在每月终局后5个职业日内完成月度报表的编制；在每个季度 终局之日起15个职业日内完成基金季度禀报的编制；在上半年终局之日起两个月内 完成基金中期禀报的编制；在每年终局之日起三个月内完成基金年度禀报的编制。 基金年度禀报中的财务司帐禀报应当经过具有证券、期货接洽业务经历的司帐师事 务所审计。《基金合同》胜仗不及两个月的，基金不休东说念主不错不编制当期季度报 告、中期禀报或者年度禀报。   （2）报表的复核   基金不休东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托管 东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不休东说念主和基金托管东说念主应共同查 明原因，进行养息，养息以国度关联规矩为准。   基金不休东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核接洽报表及禀报。   （九）基金不休东说念主应在编制季度禀报、中期禀报或者年度禀报之前实时向基金 托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与扶植   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。基 金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金不休东说念主的指示编制和扶植，基金不休东说念主 和基金托管东说念主应分别扶植基金份额持有东说念主名册，保存期不少于15年，法律律例另有 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 规矩或有权机关另有要求的除外。如不成妥善扶植，则按接洽律例承担职业。   在基金托管东说念主要求或编制中期禀报和年报前，基金不休东说念主应将关联贵寓送交基 金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完好意思性。基金 托管东说念主不得将所扶植的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并 应效用守密义务。   七、争议处置方式   因本契约产生或与之接洽的争议，两边当事东说念主应通过协商、协调处置，协商、 协调不成处置的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为上海市，按照上海海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。 仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有抑止力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金不休东说念主和基金托管东说念主职责，各自接续忠 实、勤快、尽责地履行基金合同和本托管契约规矩的义务，景仰基金份额持有东说念主的 正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之目的，在此不包括香港、澳门绝顶行政区和台 湾地区法律）统领。   八、托管契约的变更、散伙与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更范例   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内 容不得与基金合同的规矩有任何冲突。基金托管契约的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管契约散伙出现的情形 权；   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金不休东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 东说念主、具有从事证券、期货接洽业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同散伙情形出当前，由基金财产计帐小组统一采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐禀报；   （5）聘用司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将基金财产计帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐禀报经具有证券、期货 接洽业务经历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐禀报报中国证监会备案后5个职业 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐禀报登载在指定 网站上，并将计帐禀报教导性公告登载在指定报刊上。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存15年以上。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）           第二十二部分 基金份额持有东说念主的服务   对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金不休东说念主和非直销销售机构提供。   基金不休东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金不休东说念主将根据基金 份额持有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   一、基金份额持有东说念主投资交游阐述服务   登记机构保留基金份额持有东说念主名册上列明的系数基金份额持有东说念主的基金投资记 录。   基金不休东说念主直销中心应根据在基金不休东说念主直销中心（不包含直销网上交游投资 者）进行交游的投资者的要求提交开户及交游阐述单。   基金非直销销售机构应根据在其网点进行交游的投资者的要求提交开户及交游 阐述单。   二、基金份额持有东说念主交纪行录查询服务   基金份额持有东说念主可通过基金不休东说念主网站、客户服务中心查询历史交纪行录。   三、基金份额持有东说念主交游对账单寄送服务   基金份额持有东说念主交游对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账单，向订 制客户寄送。基金不休东说念主已全面通达了电子账单服务，主要有电子邮件账单（季 度）和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。   四、信息订制服务   投资者不错通过本基金不休东说念主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制肯求，基金不休东说念主通过电子邮件或手机短信按期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、寿辰祝贺等。   五、资讯服务   投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东说念主工座次得回基金信息筹商、账户 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号） 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-888-0800   客户服务传真：021－38909778   基金不休东说念主的互联网地址：www.wjasset.com   基金不休东说念主的电子信箱：callcenter@wjasset.com   投资者也可登录基金不休东说念主网站，在“客服”—“服务中心”—“留言筹商” 栏目中，顺利建议关联本基金的问题和建议。   投资者还不错顺利登录基金不休东说念主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 说明书。   基金不休东说念主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力求为投资者提供全所在的专科服务。   六、 本招募说明书存在职何您/贵机构无法瓦解的内容，请拨打基金不休东说念主客 户服务电话详备筹商。请确保投资前，您/贵机构还是全面瓦解了本招募说明书。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第二十三部分 其他应裸露事项  序号                  公告事项                        裸露日历       万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金基金产物贵寓概       要（更新）       万家基金不休有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       基金产物贵寓摘要的教导性公告       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金在渤海证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金新增常熟农商银行       为销售机构并通达调理、基金定投业务的公告       对于旗下部分基金开联结一基金不同类别基金份额互相调理       业务的公告       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金在江海证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金在中航证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金 2024 年第 1 季度       禀报       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金在国新证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金不休有限公司对于旗下基金在麦高证券通达申购、       调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金招募说明书更新       （2024 年第 1 号）       万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金基金产物贵寓概       要（更新）       万家基金不休有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       招募说明书和基金产物贵寓摘要的教导性公告       万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金基金司理变更公       告       万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金 2023 年第 4 季度       禀报       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金在浙商证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 2 号）       万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金 2023 年第 3 季度       禀报       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金参加江苏银行股份       有限公司费率优惠行动的公告       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金新增广州银行动销       售机构并通达调理、基金定投业务的公告       万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金 2024 年第 2 季度       禀报       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金参加贵州银行股份       有限公司费率优惠行动的公告       万家基金不休有限公司对于养息旗下部分基金在交通银行银       行股份有限公司定投起点的公告 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）        第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书存放在基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资者可 在办公时期查阅；投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复制件或 复印件。对投资者按此种方式所得回的文献过头复印件，基金不休东说念主和基金托管东说念主 保证文本的内容与所公告的内容统统一致。   投资者还不错顺利登录基金不休东说念主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 说明书。 万家成长优选纯真确立夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第二十五部分 备查文献   二、存放地点   备查文献存放于基金不休东说念主和/或基金托管东说念主处。   三、查阅方式   投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取 得备查文献的复制件或复印件。                                  万家基金不休有限公司

赌钱赚钱app